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Quilvest Credit Sub

QUILCSP:FP
1,150.97
EUR
0.20
0.02%
更新日時 2019/11/14
商品分類
FCP
52週レンジ
1,054.67 - 1,158.68
1年トータルリターン
6.31%
年初来リターン
8.29%
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前日終値
1,151.17
52週レンジ
1,054.67 - 1,158.68
1年トータルリターン
5.86%
年初来リターン
8.29%
商品分類
FCP
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 11/14/2019)
1,150.97
資産総額 (百万 EUR) ( 11/14/2019)
22.941
設定日
06/11/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Philippe Halb / Eric Bozzetto
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-
企業概要
Quilvest Credit Sub is an open-end fund registered in France. The Fund invests in fixed and variable rate bonds, negotiable debt securities, and other French securities issued or guaranteed by the government. The Fund may invest up to 10% of its assets in stocks. Sensitivity range: between 0 and 8.
住所
Dynasty AM SA
16 Avenue Marie-Therese
L-2132 Luxembourg
LUXEMBOURG
電話番号
352-24-69-77-640
Webサイト
www.dynasty-am.lu