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Mackenzie US Investment Grad

QUIG:CN
Toronto
103.81
CAD
0.00
0.00%
更新日時 2021/11/24
出来高
200
前日終値
103.81
52週レンジ
103.30 - 110.67
1年トータルリターン
-2.21%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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出来高
200
前日終値
103.81
52週レンジ
103.30 - 110.67
1年トータルリターン
-2.20%
年初来リターン
-2.62%
基準価額 (NAV) ( 11/25/2021)
103.8328
資産総額 (百万 CAD) ( 11/25/2021)
373.833
設定日
01/29/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.13%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
Konstantin Boehmer
直近配当額 ( 12/01/2021)
0.24586
直近配当利回り(税込)
2.84%
経費率
0.28%
3ヶ月トータルリターン
-1.66%
3年トータルリターン
7.00%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.08 千 3.94 百万 1.05
2.89 千 3.82 百万 1.02
2.50 千 3.26 百万 0.87
2.05 千 3.23 百万 0.86
2.14 千 2.87 百万 0.77
2.16 千 2.80 百万 0.75
1.55 千 2.49 百万 0.67
1.73 千 2.47 百万 0.66
1.89 千 2.47 百万 0.66
1.82 千 2.44 百万 0.65
企業概要
Mackenzie US Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) is an exchange-traded fund incorporated in Canada. The fund seeks to replicate, before fees and expenses, the performance of the Solactive Select USD Investment Grade Corporate Hedged to CAD Index, or any successor thereto. It invests primarily in investment grade corporate bonds ussed is U.S. Dollars.
住所
Mackenzie Investments
180 Queen Street West
Toronto, ON M5V 3K1
Canada
電話番号
1-800-387-0614