Quilvest Euro Yield

QUIEYPE:FP
1,143.80
EUR
1.50
0.13%
更新日時 2019/01/18
商品分類
FCP
52週レンジ
1,120.07 - 1,219.81
1年トータルリターン
-3.45%
年初来リターン
1.56%
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前日終値
1,142.30
52週レンジ
1,120.07 - 1,219.81
1年トータルリターン
-3.52%
年初来リターン
1.56%
商品分類
FCP
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
1,143.8
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2019)
13.883
設定日
02/23/2012
直近配当額 ( 02/05/2018)
34.21
直近配当利回り(税込)
2.99%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-
企業概要
Quilvest Euro Yield is an FCP incorporated in France. The Fund's objective is to outperform the composite index Iboxx Euro Corporate (50%) + Markit Iboxx EUR High Yield Main Cum Crossover LC (50%). The Fund invest its assets mainly in government and corporate bonds.
住所
DYNASTY SICA SA
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-24-69-77-640
Webサイト
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