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Quilvest Euro Yield

QUIEYPE:FP
1,171.25
EUR
0.38
0.03%
更新日時 2019/11/20
商品分類
FCP
52週レンジ
1,118.35 - 1,176.90
1年トータルリターン
5.39%
年初来リターン
7.17%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1,171.63
52週レンジ
1,118.35 - 1,176.90
1年トータルリターン
5.73%
年初来リターン
7.17%
商品分類
FCP
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/20/2019)
1,171.25
資産総額 (百万 EUR) ( 11/20/2019)
15.808
設定日
02/23/2012
直近配当額 ( 02/05/2019)
34.22
直近配当利回り(税込)
2.92%
ファンドマネージャ
Philippe Halb / Eric Bozzetto
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-
企業概要
Quilvest Euro Yield is an FCP incorporated in France. The Fund's objective is to outperform the composite index Iboxx Euro Corporate (50%) + Markit Iboxx EUR High Yield Main Cum Crossover LC (50%). The Fund invest its assets mainly in government and corporate bonds.
住所
Dynasty AM SA
16 Avenue Marie-Therese
L-2132 Luxembourg
LUXEMBOURG
電話番号
352-24-69-77-640
Webサイト
www.dynasty-am.lu