Quilvest Euro Yield

QUIEYPE:FP
1,169.69
EUR
1.20
0.10%
更新日時 2018/09/20
商品分類
FCP
52週レンジ
1,146.57 - 1,222.50
1年トータルリターン
0.05%
年初来リターン
-0.81%
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前日終値
1,168.49
52週レンジ
1,146.57 - 1,222.50
1年トータルリターン
0.04%
年初来リターン
-0.81%
商品分類
FCP
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
1,169.69
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
18.379
設定日
02/23/2012
直近配当額 ( 02/05/2018)
34.21
直近配当利回り(税込)
2.92%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-
企業概要
Quilvest Euro Yield is an FCP incorporated in France. The Fund's objective is to outperform the composite index Iboxx Euro Corporate (50%) + Markit Iboxx EUR High Yield Main Cum Crossover LC (50%). The Fund invest its assets mainly in government and corporate bonds.
住所
Quilvest Asset Management SA
243, Boulevard St Germain
75007 Paris
France
電話番号
33-1-40-62-07-62