Quilvest Euro Yield

QUIEYPE:FP
1,160.33
EUR
1.07
0.09%
更新日時 2018/07/13
商品分類
FCP
52週レンジ
1,146.57 - 1,222.50
1年トータルリターン
0.53%
年初来リターン
-1.60%
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前日終値
1,159.26
52週レンジ
1,146.57 - 1,222.50
1年トータルリターン
0.73%
年初来リターン
-1.60%
商品分類
FCP
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
1,160.33
資産総額 (百万 EUR) ( 07/13/2018)
19.700
設定日
02/23/2012
直近配当額 ( 02/05/2018)
34.21
直近配当利回り(税込)
2.95%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-
企業概要
Quilvest Euro Yield is an FCP incorporated in France. The Fund's objective is to outperform the composite index Iboxx Euro Corporate (50%) + Markit Iboxx EUR High Yield Main Cum Crossover LC (50%). The Fund invest its assets mainly in government and corporate bonds.
住所
Quilvest Asset Management SA
243, Boulevard St Germain
75007 Paris
France
電話番号
33-1-40-62-07-62