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Quantex Global Value Fund

QUGVEUR:LE
139.05
EUR
0.77
0.56%
更新日時 2019/11/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
118.44 - 139.05
1年トータルリターン
12.19%
年初来リターン
17.32%
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前日終値
138.28
52週レンジ
118.44 - 139.05
1年トータルリターン
10.49%
年初来リターン
17.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/11/2019)
139.05
資産総額 (百万 CHF) ( 11/11/2019)
238.713
設定日
05/13/2015
直近配当額 ( 05/07/2019)
1.17
直近配当利回り(税込)
0.84%
ファンドマネージャ
Peter Frech / Peter Zeier
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
1.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
250.00 千 6.45 百万 8.13
180.00 千 6.38 百万 8.03
28.00 千 6.31 百万 7.94
85.00 千 6.25 百万 7.87
280.00 千 6.09 百万 7.67
200.00 千 6.09 百万 7.67
450.00 千 5.88 百万 7.40
750.00 千 5.85 百万 7.37
2.80 百万 5.82 百万 7.33
3.00 千 5.70 百万 7.18
企業概要
Quantex Global Value Fund is an open-end fund incorporated in Liechtenstein. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation through portfolio diversification. The Fund invests in equities worldwide following a value style investment strategy.
住所
LLB Fund Services Aktiengesellschaft
Aeulestrasse 80
Postfach 1238
FL-9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
42-32-36-9400
Webサイト
www.llb.li