Quoniam Funds Selection SICA
QUGUHIA:LX
1,192.22
USD
0.07
0.01%
更新日時 2021/02/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
976.51 - 1,193.18
1年トータルリターン
4.61%
年初来リターン
0.52%
前日終値
1,192.29
52週レンジ
976.51 - 1,193.18
1年トータルリターン
3.08%
年初来リターン
0.52%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/24/2021)
1,192.22
資産総額 (百万 USD) ( 02/24/2021)
152.874
設定日
12/23/2016
直近配当額 ( 01/02/2018)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Gunther Hahn
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EJ691344:COR | 900.00 | 919.97 千 | 0.70 |
| AR022368:COR | 900.00 | 916.72 千 | 0.70 |
| EK811981:COR | 900.00 | 898.39 千 | 0.68 |
| AS589794:COR | 800.00 | 824.58 千 | 0.63 |
| EI741065:COR | 700.00 | 808.81 千 | 0.61 |
| AM471386:COR | 800.00 | 808.33 千 | 0.61 |
| EJ226713:COR | 800.00 | 805.08 千 | 0.61 |
| ZP704773:COR | 800.00 | 804.00 千 | 0.61 |
| AP955251:COR | 1.00 千 | 803.75 千 | 0.61 |
| AO019632:COR | 800.00 | 802.22 千 | 0.61 |
企業概要
Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield Minrisk is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a reasonable return. The Fund invests globally in bonds.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-09500 Webサイト
www.union-investment.lu