Quoniam Funds Selection SICA
QUGUHIA:LX
1,141.92
USD
0.36
0.03%
更新日時 2019/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,046.24 - 1,141.78
1年トータルリターン
8.20%
年初来リターン
8.98%
前日終値
1,141.56
52週レンジ
1,046.24 - 1,141.78
1年トータルリターン
7.88%
年初来リターン
8.98%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/15/2019)
1,141.92
資産総額 (百万 USD) ( 11/15/2019)
155.919
設定日
12/23/2016
直近配当額 ( 01/02/2018)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Gunther Hahn
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| QZ179727:COR | 1.10 千 | 938.09 千 | 0.83 |
| QJ530801:COR | 700.00 | 759.41 千 | 0.67 |
| LW023053:COR | 700.00 | 726.57 千 | 0.64 |
| QZ532722:COR | 700.00 | 723.84 千 | 0.64 |
| AQ402520:COR | 700.00 | 721.88 千 | 0.64 |
| EK822289:COR | 700.00 | 716.80 千 | 0.63 |
| EK964408:COR | 600.00 | 678.75 千 | 0.60 |
| EK351479:COR | 667.00 | 673.10 千 | 0.59 |
| AQ852328:COR | 800.00 | 666.44 千 | 0.59 |
| EJ440212:COR | 800.00 | 641.64 千 | 0.56 |
企業概要
Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield Minrisk is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a reasonable return. The Fund invests globally in bonds.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600 Webサイト
www.union-investment.lu