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Quoniam Funds Selection SICA

QUGUHIA:LX
1,192.22
USD
0.07
0.01%
更新日時 2021/02/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
976.51 - 1,193.18
1年トータルリターン
4.61%
年初来リターン
0.52%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1,192.29
52週レンジ
976.51 - 1,193.18
1年トータルリターン
3.08%
年初来リターン
0.52%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/24/2021)
1,192.22
資産総額 (百万 USD) ( 02/24/2021)
152.874
設定日
12/23/2016
直近配当額 ( 01/02/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Gunther Hahn
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
900.00 919.97 千 0.70
900.00 916.72 千 0.70
900.00 898.39 千 0.68
800.00 824.58 千 0.63
700.00 808.81 千 0.61
800.00 808.33 千 0.61
800.00 805.08 千 0.61
800.00 804.00 千 0.61
1.00 千 803.75 千 0.61
800.00 802.22 千 0.61
企業概要
Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield Minrisk is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a reasonable return. The Fund invests globally in bonds.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-09500