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Quoniam Funds Selection SICA

QUGUHIA:LX
1,141.92
USD
0.36
0.03%
更新日時 2019/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,046.24 - 1,141.78
1年トータルリターン
8.20%
年初来リターン
8.98%
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前日終値
1,141.56
52週レンジ
1,046.24 - 1,141.78
1年トータルリターン
7.88%
年初来リターン
8.98%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/15/2019)
1,141.92
資産総額 (百万 USD) ( 11/15/2019)
155.919
設定日
12/23/2016
直近配当額 ( 01/02/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Gunther Hahn
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.10 千 938.09 千 0.83
700.00 759.41 千 0.67
700.00 726.57 千 0.64
700.00 723.84 千 0.64
700.00 721.88 千 0.64
700.00 716.80 千 0.63
600.00 678.75 千 0.60
667.00 673.10 千 0.59
800.00 666.44 千 0.59
800.00 641.64 千 0.56
企業概要
Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield Minrisk is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a reasonable return. The Fund invests globally in bonds.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600