Quantex Global Value Fund

QUGLVCI:LE
217.55
CHF
0.60
0.28%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
202.55 - 221.60
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前日終値
216.95
52週レンジ
202.55 - 221.60
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
217.55
資産総額 (百万 CHF) ( 11/16/2018)
156.428
設定日
02/21/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 百万 4.13 百万 5.77
47.00 千 4.05 百万 5.67
11.00 千 4.05 百万 5.67
2.10 百万 4.03 百万 5.63
62.00 千 3.95 百万 5.52
275.00 千 3.92 百万 5.49
500.00 千 3.92 百万 5.48
1.10 百万 3.89 百万 5.45
110.00 千 3.86 百万 5.39
3.10 百万 3.86 百万 5.39
企業概要
Quantex Global Value Fund is an open-end fund incorporated in Liechtenstein. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation through portfolio diversification. The Fund invests in equities worldwide following a value style investment strategy.
住所
LLB Fund Services Aktiengesellschaft
Aeulestrasse 80
Postfach 1238
FL-9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
42-32-36-9400
Webサイト
www.llb.li