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Quantex Global Value Fund

QUGLVAU:LE
144.69
USD
0.50
0.35%
更新日時 2019/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
126.21 - 145.23
1年トータルリターン
8.15%
年初来リターン
12.85%
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前日終値
144.19
52週レンジ
126.21 - 145.23
1年トータルリターン
9.23%
年初来リターン
12.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/15/2019)
144.69
資産総額 (百万 CHF) ( 11/15/2019)
245.481
設定日
11/20/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Peter Frech / Peter Zeier
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
1.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.00 千 6.85 百万 8.24
760.00 千 6.67 百万 8.03
85.00 千 6.61 百万 7.96
390.00 千 6.41 百万 7.71
200.00 千 6.36 百万 7.65
300.00 千 6.33 百万 7.62
300.00 千 6.28 百万 7.55
30.00 千 6.11 百万 7.36
48.00 千 6.10 百万 7.34
180.00 千 6.09 百万 7.33
企業概要
Quantex Global Value Fund is an open-end fund incorporated in Liechtenstein. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation through portfolio diversification. The Fund invests in equities worldwide following a value style investment strategy.
住所
LLB Fund Services Aktiengesellschaft
Aeulestrasse 80
Postfach 1238
FL-9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
42-32-36-9400
Webサイト
www.llb.li