Quoniam Funds Selection SICA

QUGDEID:LX
929.37
EUR
4.69
0.51%
更新日時 2019/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
854.23 - 1,028.85
年初来リターン
6.78%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
924.68
52週レンジ
854.23 - 1,028.85
年初来リターン
6.78%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
929.37
資産総額 (百万 USD) ( 01/17/2019)
46.393
設定日
06/01/2018
直近配当額 ( 12/04/2018)
2.32
直近配当利回り(税込)
0.25%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.74 千 815.64 千 1.83
7.38 千 726.56 千 1.63
47.10 千 707.75 千 1.59
29.20 千 694.91 千 1.56
3.15 千 659.55 千 1.48
2.12 千 645.23 千 1.45
1.32 千 608.52 千 1.37
34.31 千 592.16 千 1.33
3.25 千 580.07 千 1.30
5.21 千 554.09 千 1.25