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Quoniam Funds Selection SICA

QUFXICE:LX
128.61
EUR
0.49
0.38%
更新日時 2021/02/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
118.10 - 131.11
1年トータルリターン
0.49%
年初来リターン
-0.94%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
129.10
52週レンジ
118.10 - 131.11
1年トータルリターン
-0.17%
年初来リターン
-0.94%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/25/2021)
128.61
資産総額 (百万 EUR) ( 02/25/2021)
591.431
設定日
03/25/2009
直近配当額 ( 12/02/2020)
1.4
直近配当利回り(税込)
1.09%
ファンドマネージャ
Veronika Herzberger / Joerg Oswald
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.80 千 7.70 百万 1.47
6.00 千 6.19 百万 1.18
5.80 千 5.79 百万 1.10
5.40 千 5.66 百万 1.08
5.30 千 5.50 百万 1.05
5.11 千 5.19 百万 0.99
4.80 千 4.86 百万 0.93
4.50 千 4.66 百万 0.89
4.30 千 4.62 百万 0.88
4.16 千 4.36 百万 0.83
企業概要
Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests mainly in global government and corporate fixed- and variable rate securities. Additionally, the fund can invest in money market instruments and derivatives for efficient portfolio management.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-09500