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Quoniam Funds Selection SICA

QUFXICE:LX
130.20
EUR
0.14
0.11%
更新日時 2019/11/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
121.11 - 131.98
1年トータルリターン
6.61%
年初来リターン
7.06%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
130.06
52週レンジ
121.11 - 131.98
1年トータルリターン
6.24%
年初来リターン
7.06%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/13/2019)
130.2
資産総額 (百万 EUR) ( 11/13/2019)
537.395
設定日
03/25/2009
直近配当額 ( 12/04/2018)
1.77
直近配当利回り(税込)
1.36%
ファンドマネージャ
Joerg Oswald
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 3.98 百万 1.50
3.50 千 3.49 百万 1.32
3.10 千 3.13 百万 1.18
3.00 千 3.03 百万 1.15
2.80 千 2.86 百万 1.08
2.60 千 2.85 百万 1.08
2.60 千 2.73 百万 1.03
2.60 千 2.65 百万 1.00
2.60 千 2.61 百万 0.99
2.70 千 2.61 百万 0.99
企業概要
Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests mainly in global government and corporate fixed- and variable rate securities. Additionally, the fund can invest in money market instruments and derivatives for efficient portfolio management.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600