Quaero Capital Funds Lux - C
QUEUVA1:LX
119.56
CHF
2.00
1.70%
更新日時 2021/02/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
68.77 - 119.56
1年トータルリターン
32.48%
年初来リターン
9.59%
前日終値
117.56
52週レンジ
68.77 - 119.56
1年トータルリターン
20.99%
年初来リターン
9.59%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/24/2021)
119.56
資産総額 (百万 USD) ( 02/24/2021)
16.688
設定日
11/13/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Brooks Hemingway Cullen / Jennifer C Chang
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.55%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| UPS:US ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ･ﾊﾟｰｾﾙ･ｻｰﾋﾞｽ(UPS) | 5.30 千 | 756.63 千 | 4.99 |
| MDLZ:US ﾓﾝﾃﾞﾘｰｽﾞ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ | 13.48 千 | 748.01 千 | 4.94 |
| CAG:US ｺﾅｸﾞﾗ･ﾌﾞﾗﾝｽﾞ | 17.86 千 | 668.86 千 | 4.42 |
| ETN:US ｲｰﾄﾝ | 6.96 千 | 647.72 千 | 4.28 |
| TGT:US ターゲット | 5.13 千 | 645.14 千 | 4.26 |
| CSX:US ＣＳＸ | 8.07 千 | 575.71 千 | 3.80 |
| JNJ:US ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ(J&J) | 3.89 千 | 567.01 千 | 3.74 |
| MS:US ﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ | 11.39 千 | 556.74 千 | 3.68 |
| GPC:US ジェニュイン・パーツ | 6.14 千 | 553.52 千 | 3.65 |
| BMY:US ﾌﾞﾘｽﾄﾙ ﾏｲﾔｰｽﾞ ｽｸｲﾌﾞ | 9.44 千 | 553.46 千 | 3.65 |
企業概要
Quaero Capital Funds (Lux) - Cullen ESG US Value is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek long-term capital appreciation. The Fund invests in equities of U.S. companies mainly, which have a favorable environmental, social and governance (ESG) characteristics.
住所
Quaero Capital SARue de Lausanne 20-bis
1201 Geneva
Switzerland
電話番号
41-22-518-83-00 Webサイト
www.quaerocapital.com