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Az Quest Yield FIC FI RF Lp

QUESTYD:BZ
2.06
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2021/02/25
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
2.02 - 2.08
1年トータルリターン
1.27%
年初来リターン
-0.62%
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前日終値
2.06
52週レンジ
2.02 - 2.08
1年トータルリターン
1.39%
年初来リターン
-0.62%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/25/2021)
2.062918
資産総額 (百万 BRL) ( 02/25/2021)
248.427
設定日
09/20/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
118.55 百万 273.46 百万 99.75
企業概要
Az Quest Yield FIC FI RF Lp is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
AZ Quest Investimentos Ltd
Rua Leopoldo Couto de Magalhaes Jr
758 - Cj 152 Itaim Bibi
04542-000 Sao Paulo-SP
Brazil
電話番号
55-11-3526-2250