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Az Quest Yield FIC FI RF Lp

QUESTYD:BZ
2.00
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2019/11/12
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.83 - 2.00
1年トータルリターン
9.36%
年初来リターン
8.29%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.00
52週レンジ
1.83 - 2.00
1年トータルリターン
9.46%
年初来リターン
8.29%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/12/2019)
2.004345
資産総額 (百万 BRL) ( 11/12/2019)
128.683
設定日
09/20/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
44.77 百万 96.36 百万 99.95
企業概要
Az Quest Yield FIC FI RF Lp is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
AZ Quest Investimentos Ltd
Rua Leopoldo Couto de Magalhaes Jr
758 - Cj 152 Itaim Bibi
04542-000 Sao Paulo-SP
Brazil
電話番号
55-11-3526-2250