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AZ Quest Small Mid Caps Mast

QUESTSC:BZ
11.60
BRL
0.06
0.55%
更新日時 2021/05/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.41 - 11.66
1年トータルリターン
55.11%
年初来リターン
9.19%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.66
52週レンジ
7.41 - 11.66
1年トータルリターン
54.80%
年初来リターン
9.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/10/2021)
11.59984
資産総額 (十億 BRL) ( 05/10/2021)
2.252
設定日
12/30/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.08%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.84 百万 239.86 百万 12.53
9.82 百万 168.63 百万 8.81
1.95 百万 124.41 百万 6.50
5.81 百万 90.90 百万 4.75
3.78 百万 87.98 百万 4.60
5.96 百万 83.95 百万 4.39
1.26 百万 77.90 百万 4.07
2.95 百万 77.12 百万 4.03
2.05 百万 52.41 百万 2.74
742.30 千 52.38 百万 2.74
企業概要
Az Quest Small Mid Caps Master FIA is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
AZ Quest Investimentos Ltd
Rua Leopoldo Couto de Magalhaes Jr
758 - Cj 152 Itaim Bibi
04542-000 Sao Paulo-SP
Brazil
電話番号
55-11-3526-2250