Az Quest Master Yield FI RF
QUESTMY:BZ
2.30
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2021/02/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.23 - 2.32
1年トータルリターン
2.36%
年初来リターン
-0.46%
前日終値
2.30
52週レンジ
2.23 - 2.32
1年トータルリターン
2.52%
年初来リターン
-0.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/24/2021)
2.304299
資産総額 (百万 BRL) ( 02/24/2021)
249.044
設定日
09/20/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AL933131:COR | 7.15 千 | 76.38 百万 | 25.28 |
| AQ608477:COR | 3.54 千 | 37.71 百万 | 12.48 |
| AT317962:COR | 1.70 千 | 18.11 百万 | 6.00 |
| AW701271:COR | 1.45 千 | 15.30 百万 | 5.06 |
| LW810668:COR | 1.19 千 | 12.70 百万 | 4.20 |
| AO355335:COR | 515.00 | 5.50 百万 | 1.82 |
| AU768744:COR | 500.00 | 5.32 百万 | 1.76 |
| EK690488:COR | 400.00 | 4.29 百万 | 1.42 |
| JV530071:COR | 350.00 | 3.75 百万 | 1.24 |
| AW700943:COR | 125.00 | 1.33 百万 | 0.44 |
企業概要
Az Quest Master Yield FI RF Lp is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
AZ Quest Investimentos LtdRua Leopoldo Couto de Magalhaes Jr
758 - Cj 152 Itaim Bibi
04542-000 Sao Paulo-SP
Brazil
電話番号
55-11-3526-2250 Webサイト
www.questinvest.com.br