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Az Quest Master Yield FI RF

QUESTMY:BZ
2.30
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2021/02/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.23 - 2.32
1年トータルリターン
2.36%
年初来リターン
-0.46%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.30
52週レンジ
2.23 - 2.32
1年トータルリターン
2.52%
年初来リターン
-0.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/24/2021)
2.304299
資産総額 (百万 BRL) ( 02/24/2021)
249.044
設定日
09/20/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.15 千 76.38 百万 25.28
3.54 千 37.71 百万 12.48
1.70 千 18.11 百万 6.00
1.45 千 15.30 百万 5.06
1.19 千 12.70 百万 4.20
515.00 5.50 百万 1.82
500.00 5.32 百万 1.76
400.00 4.29 百万 1.42
350.00 3.75 百万 1.24
125.00 1.33 百万 0.44
企業概要
Az Quest Master Yield FI RF Lp is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
AZ Quest Investimentos Ltd
Rua Leopoldo Couto de Magalhaes Jr
758 - Cj 152 Itaim Bibi
04542-000 Sao Paulo-SP
Brazil
電話番号
55-11-3526-2250