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Az Quest Master Yield FI RF

QUESTMY:BZ
2.20
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2019/11/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.98 - 2.21
1年トータルリターン
11.12%
年初来リターン
9.77%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.21
52週レンジ
1.98 - 2.21
1年トータルリターン
11.24%
年初来リターン
9.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/08/2019)
2.20461
資産総額 (百万 BRL) ( 11/08/2019)
127.069
設定日
09/20/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.65 千 27.07 百万 28.09
20.00 千 19.54 百万 20.28
1.70 千 17.40 百万 18.05
735.00 7.53 百万 7.81
500.00 5.12 百万 5.31
166.00 1.70 百万 1.76
502.41 千 882.84 千 0.92
59.00 604.27 千 0.63
60.00 66.91 千 0.07
2.15 千 53.49 千 0.06
企業概要
Az Quest Master Yield FI RF Lp is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
AZ Quest Investimentos Ltd
Rua Leopoldo Couto de Magalhaes Jr
758 - Cj 152 Itaim Bibi
04542-000 Sao Paulo-SP
Brazil
電話番号
55-11-3526-2250