Az Quest Master Yield FI RF
QUESTMY:BZ
2.20
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2019/11/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.98 - 2.21
1年トータルリターン
11.12%
年初来リターン
9.77%
前日終値
2.21
52週レンジ
1.98 - 2.21
1年トータルリターン
11.24%
年初来リターン
9.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/08/2019)
2.20461
資産総額 (百万 BRL) ( 11/08/2019)
127.069
設定日
09/20/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AQ608477:COR | 2.65 千 | 27.07 百万 | 28.09 |
| JV529062:COR | 20.00 千 | 19.54 百万 | 20.28 |
| AT317962:COR | 1.70 千 | 17.40 百万 | 18.05 |
| LW810668:COR | 735.00 | 7.53 百万 | 7.81 |
| AU768744:COR | 500.00 | 5.12 百万 | 5.31 |
| EK367861:COR | 166.00 | 1.70 百万 | 1.76 |
| BMALRLP:BZ Bny Mellon Arx Liquidez FI R | 502.41 千 | 882.84 千 | 0.92 |
| EK033573:COR | 59.00 | 604.27 千 | 0.63 |
| EJ060294:COR | 60.00 | 66.91 千 | 0.07 |
| ODF20:COM | 2.15 千 | 53.49 千 | 0.06 |
企業概要
Az Quest Master Yield FI RF Lp is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
AZ Quest Investimentos LtdRua Leopoldo Couto de Magalhaes Jr
758 - Cj 152 Itaim Bibi
04542-000 Sao Paulo-SP
Brazil
電話番号
55-11-3526-2250 Webサイト
www.questinvest.com.br