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Quint:Essence Strategy Defen

QUESSDE:LX
125.77
EUR
0.08
0.06%
更新日時 14:59 JST 2019/11/14
商品分類
FCP
52週レンジ
115.90 - 126.13
1年トータルリターン
4.91%
年初来リターン
8.52%
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前日終値
125.69
52週レンジ
115.90 - 126.13
1年トータルリターン
4.65%
年初来リターン
8.52%
商品分類
FCP
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/14/2019)
125.77
資産総額 (百万 EUR) ( 11/14/2019)
19.083
設定日
12/13/1995
直近配当額 ( 12/31/2012)
2.4377528
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.20 千 2.10 百万 11.17
3.00 千 1.99 百万 10.55
2.00 千 1.77 百万 9.41
14.60 千 1.24 百万 6.61
1.00 千 1.13 百万 6.02
65.00 千 1.01 百万 5.36
1.00 千 885.20 千 4.70
1.00 千 882.94 千 4.69
8.50 千 880.02 千 4.67
10.00 千 850.80 千 4.52
企業概要
Quint:Essence Strategy Defensive is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to maximize income. The Fund invests in money market instruments, bonds, bond options, equities, equity funds and ETFs. Upto 35% of the Fund's assets can be invested in equities and the Fund can invest in dervatives.
住所
Quint:Essence Capital S.A.
2, parc d'activite Syrdall
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
352-4310900 Tel
Webサイト
www.q-capital.lu