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Quint:Essence Strategy Defen

QUESSDE:LX
121.16
EUR
1.05
0.86%
更新日時 2021/02/25
商品分類
FCP
52週レンジ
116.35 - 125.84
1年トータルリターン
-2.66%
年初来リターン
0.17%
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前日終値
122.21
52週レンジ
116.35 - 125.84
1年トータルリターン
-4.58%
年初来リターン
0.17%
商品分類
FCP
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/25/2021)
121.16
資産総額 (百万 EUR) ( 02/25/2021)
17.327
設定日
12/13/1995
直近配当額 ( 12/31/2012)
2.4377528
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.20 千 2.17 百万 11.59
3.00 千 2.03 百万 10.83
2.00 千 1.82 百万 9.72
1.30 千 1.19 百万 6.36
1.00 千 1.13 百万 6.03
1.20 千 1.09 百万 5.82
65.00 千 996.06 千 5.31
10.00 千 956.89 千 5.11
8.80 千 852.39 千 4.55
26.00 千 743.73 千 3.97
企業概要
Quint:Essence Strategy Defensive is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to maximize income. The Fund invests in money market instruments, bonds, bond options, equities, equity funds and ETFs. Upto 35% of the Fund's assets can be invested in equities and the Fund can invest in dervatives.
住所
Quint:Essence Capital S.A.
2, parc d'activite Syrdall
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
352-4310900 Tel
Webサイト
www.q-capital.lu