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QUERCUS Parasolowy SFIO - QU

QUESELE:PW
142.92
PLN
0.86
0.60%
更新日時 2021/03/04
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
132.19 - 147.71
1年トータルリターン
1.69%
年初来リターン
-0.58%
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前日終値
143.78
52週レンジ
132.19 - 147.71
1年トータルリターン
2.75%
年初来リターン
-0.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/04/2021)
142.92
資産総額 (百万 PLN) ( 04/30/2018)
379.045
設定日
03/28/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Piotr Milinski / Jaroslaw Jamka
定額申込手数料
2.80%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.80%
経費率
3.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.75 千 16.76 百万 12.58
9.65 千 14.07 百万 10.56
10.50 千 10.54 百万 7.91
1.75 千 8.39 百万 6.30
52.00 千 7.07 百万 5.31
1.25 千 5.65 百万 4.24
1.10 千 5.57 百万 4.18
5.00 千 5.10 百万 3.83
350.00 千 4.42 百万 3.32
900.00 3.93 百万 2.95
企業概要
QUERCUS Parasolowy SFIO - QUERCUS Global Balanced is an open-end fund incorporated in Poland. The Fund's objective is double digit absolute return on annual basis. The Fund invests 0-100% of its assets in equities and debt. The Fund may use exchange traded derivatives for hedging purposes.
住所
Quercus TFI
ul Nowy Swiat 6/12
00-400 Warsaw
Poland
電話番号
48-22-205-3000 Tel
Webサイト
www.quercustfi.pl