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QUERCUS Parasolowy Specjalis

QUERSTB:PW
119.60
PLN
0.26
0.22%
更新日時 2021/02/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
97.71 - 122.26
1年トータルリターン
9.79%
年初来リターン
3.15%
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前日終値
119.86
52週レンジ
97.71 - 122.26
1年トータルリターン
11.39%
年初来リターン
3.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/26/2021)
119.6
資産総額 (百万 PLN) ( 04/30/2018)
154.401
設定日
10/30/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Bartlomiej Cendecki
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
2.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.50 千 9.56 百万 15.22
8.40 千 8.43 百万 13.42
434.39 千 7.84 百万 12.48
5.50 千 5.53 百万 8.80
90.73 千 4.41 百万 7.02
4.00 千 4.05 百万 6.45
1.37 百万 3.84 百万 6.11
23.21 百万 3.70 百万 5.89
3.50 千 3.52 百万 5.60
4.40 百万 3.50 百万 5.57
企業概要
QUERCUS Parasolowy SFIO - QUERCUS Stabilny is an open-end fund incorporated in Poland. The Fund's objective is absolute return.The Fund achieves its investment policy by making placement of assets in equities (0 to 50% of assets), and debt instruments (0 to 100%), both treasury and non-treasury. The risk related to equities can be hedged by derivative instruments.
住所
Quercus TFI
ul Nowy Swiat 6/12
00-400 Warsaw
Poland
電話番号
48-22-205-3000 Tel
Webサイト
www.quercustfi.pl