QUERCUS Parasolowy Specjalis
QUERSTB:PW
119.60
PLN
0.26
0.22%
更新日時 2021/02/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
97.71 - 122.26
1年トータルリターン
9.79%
年初来リターン
3.15%
前日終値
119.86
52週レンジ
97.71 - 122.26
1年トータルリターン
11.39%
年初来リターン
3.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/26/2021)
119.6
資産総額 (百万 PLN) ( 04/30/2018)
154.401
設定日
10/30/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Bartlomiej Cendecki
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
2.62%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EJ552841:COR | 9.50 千 | 9.56 百万 | 15.22 |
| QZ027026:COR | 8.40 千 | 8.43 百万 | 13.42 |
| SEL:PW | 434.39 千 | 7.84 百万 | 12.48 |
| ZS785144:COR | 5.50 千 | 5.53 百万 | 8.80 |
| ULM:PW | 90.73 千 | 4.41 百万 | 7.02 |
| EK908713:COR | 4.00 千 | 4.05 百万 | 6.45 |
| TRN:PW | 1.37 百万 | 3.84 百万 | 6.11 |
| SENX:LN ｾﾘﾇｽ･ｴﾅｼﾞｰ | 23.21 百万 | 3.70 百万 | 5.89 |
| UV445036:COR | 3.50 千 | 3.52 百万 | 5.60 |
| ZMT:PW | 4.40 百万 | 3.50 百万 | 5.57 |
企業概要
QUERCUS Parasolowy SFIO - QUERCUS Stabilny is an open-end fund incorporated in Poland. The Fund's objective is absolute return.The Fund achieves its investment policy by making placement of assets in equities (0 to 50% of assets), and debt instruments (0 to 100%), both treasury and non-treasury. The risk related to equities can be hedged by derivative instruments.
住所
Quercus TFIul Nowy Swiat 6/12
00-400 Warsaw
Poland
電話番号
48-22-205-3000 Tel Webサイト
www.quercustfi.pl