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QUERCUS Parasolowy SFIO - QU

QUEROBS:PW
82.0600
PLN
0.1700
0.21%
更新日時 2021/02/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
77.7300 - 83.2600
1年トータルリターン
3.47%
年初来リターン
-0.77%
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前日終値
82.2300
52週レンジ
77.7300 - 83.2600
1年トータルリターン
3.77%
年初来リターン
-0.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Poland
基準価額 (NAV) ( 02/26/2021)
82.06
資産総額 (-) ( -)
-
設定日
12/28/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.90 千 9.93 百万 23.71
8.30 千 9.69 百万 23.14
8.00 千 8.91 百万 21.26
8.00 千 8.20 百万 19.57
5.45 千 7.67 百万 18.32
5.60 千 5.71 百万 13.62
3.20 千 3.19 百万 7.60
2.50 千 2.59 百万 6.19
2.50 千 2.48 百万 5.92
2.10 千 2.30 百万 5.48
企業概要
QUERCUS Parasolowy SFIO - QUERCUS Obligacji Skarbowych is an open-end fund incorporated in Poland. The fund invests in debt instruments issued by Governement.
住所
Quercus TFI
ul Nowy Swiat 6/12
00-400 Warsaw
Poland
電話番号
48-22-205-3000 Tel
Webサイト
www.quercustfi.pl