QUERCUS Parasolowy SFIO - QU
QUEROBS:PW
82.0600
PLN
0.1700
0.21%
更新日時 2021/02/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
77.7300 - 83.2600
1年トータルリターン
3.47%
年初来リターン
-0.77%
前日終値
82.2300
52週レンジ
77.7300 - 83.2600
1年トータルリターン
3.77%
年初来リターン
-0.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Poland
基準価額 (NAV) ( 02/26/2021)
82.06
資産総額 (-) ( -)
-
設定日
12/28/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EJ552841:COR | 9.90 千 | 9.93 百万 | 23.71 |
| EC547862:COR | 8.30 千 | 9.69 百万 | 23.14 |
| EJ412726:COR | 8.00 千 | 8.91 百万 | 21.26 |
| ZS558480:COR | 8.00 千 | 8.20 百万 | 19.57 |
| EH493121:COR | 5.45 千 | 7.67 百万 | 18.32 |
| QZ938777:COR | 5.60 千 | 5.71 百万 | 13.62 |
| AR412060:COR | 3.20 千 | 3.19 百万 | 7.60 |
| QZ752425:COR | 2.50 千 | 2.59 百万 | 6.19 |
| UV445036:COR | 2.50 千 | 2.48 百万 | 5.92 |
| EK315553:COR | 2.10 千 | 2.30 百万 | 5.48 |
企業概要
QUERCUS Parasolowy SFIO - QUERCUS Obligacji Skarbowych is an open-end fund incorporated in Poland. The fund invests in debt instruments issued by Governement.
住所
Quercus TFIul Nowy Swiat 6/12
00-400 Warsaw
Poland
電話番号
48-22-205-3000 Tel Webサイト
www.quercustfi.pl