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QUERCUS Parasolowy SFIO - QU

QUERLEV:PW
71.20
PLN
0.34
0.48%
更新日時 2019/11/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
60.24 - 82.21
1年トータルリターン
5.47%
年初来リターン
-2.57%
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前日終値
71.54
52週レンジ
60.24 - 82.21
1年トータルリターン
4.21%
年初来リターン
-2.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Poland
基準価額 (NAV) ( 11/18/2019)
71.2
資産総額 (百万 PLN) ( 04/30/2018)
161.985
設定日
05/28/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Krzysztof Grudzien / Arkadiusz Bebel
定額申込手数料
3.80%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
3.50%
経費率
3.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.00 千 19.06 百万 18.73
15.00 千 15.04 百万 14.77
10.00 千 9.96 百万 9.78
213.85 9.80 百万 9.63
5.37 千 9.67 百万 9.50
5.00 千 5.01 百万 4.92
5.00 千 4.97 百万 4.89
3.60 千 3.66 百万 3.60
2.00 千 2.02 百万 1.99
1.00 千 1.00 百万 0.98
企業概要
QUERCUS Parasolowy SFIO - QUERCUS Lev is an open-end fund incorporated in Poland. The Fund's objective is to track the WIG20Lev Index (which tracks the WIG20 Index with leverage x2). The Fund invests in futures on the WIG20 Index and debt, with up to 20% of its assets in shares listed on Warsaw Stock Exchange and other New European markets.
住所
Quercus TFI
ul Nowy Swiat 6/12
00-400 Warsaw
Poland
電話番号
48-22-205-3000 Tel
Webサイト
www.quercustfi.pl