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QUERCUS Parasolowy SFIO - QU

QUERGLD:PW
54.93
PLN
0.03
0.05%
更新日時 2019/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
46.73 - 58.42
1年トータルリターン
16.20%
年初来リターン
11.67%
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前日終値
54.96
52週レンジ
46.73 - 58.42
1年トータルリターン
16.44%
年初来リターン
11.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Precious Metal Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/20/2019)
54.93
資産総額 (百万 PLN) ( 04/30/2018)
87.920
設定日
05/07/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Krzysztof Grudzien / Arkadiusz Bebel
定額申込手数料
3.80%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
3.50%
経費率
3.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.00 千 19.20 百万 19.30
18.00 千 18.04 百万 18.13
17.00 千 17.06 百万 17.14
12.50 千 12.64 百万 12.71
550.00 5.47 百万 5.50
16.67 千 5.26 百万 5.28
1.85 千 1.86 百万 1.87
1.20 千 1.20 百万 1.21
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
QUERCUS Parasolowy SFIO - QUERCUS Gold si an open-end fund incorporated in Poland. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund pursues its investment policy by investing in gold futures listed mainly on the COMEX market of the New York Mercantile Exchange. The rest of assets is invested in debt instruments.
住所
Quercus TFI
ul Nowy Swiat 6/12
00-400 Warsaw
Poland
電話番号
48-22-205-3000 Tel
Webサイト
www.quercustfi.pl