Quequicom SICAV SA
QUEQUIC:SM
Soc.Bol SIBE
7.30
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/11/16
始値
7.30
安値 - 高値 レンジ（日）
7.30 - 7.30
前日終値
7.30
52週レンジ
6.90 - 7.30
1年トータルリターン
2.82%
年初来リターン
5.04%
始値
7.30
安値 - 高値 レンジ（日）
7.30 - 7.30
出来高
5
前日終値
7.30
52週レンジ
6.90 - 7.30
1年トータルリターン
2.82%
年初来リターン
5.04%
基準価額 (NAV) ( 11/13/2019)
7.278
資産総額 (百万 EUR) ( 11/13/2019)
3.801
設定日
02/03/2012
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.30%
乖離率52週平均値
-0.06%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.39%
3年トータルリターン
1.51%
5年トータルリターン
1.31%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| CSCOPLA:SM CS Corto Plazo FI | 46.31 千 | 604.00 千 | 15.97 |
| AXUSCZU:LX ｱｸｻIMﾜｰﾙﾄﾞ･ﾌｧﾝﾄﾞ:USｺｰﾎﾟﾚｰﾄ･ﾎ | 2.16 千 | 236.00 千 | 6.24 |
| AO184309:COR | 207.00 | 207.00 千 | 5.47 |
| MUZEHAH:ID Muzinichﾌｧﾝｽﾞ-ｴﾝﾊﾝｽﾄｲｰﾙﾄﾞ短 | 1.86 千 | 189.00 千 | 5.00 |
| CAPORME:FP ｱﾑﾝﾃﾞｨ-ｱﾑﾝﾃﾞｨ6 M | 8.00 | 180.00 千 | 4.76 |
| DIN200B:SM CS Duracion 0-2 FI | 97.80 | 114.00 千 | 3.01 |
| AM679288:COR | 111.00 | 111.00 千 | 2.93 |
| EK588292:COR | 110.00 | 110.00 千 | 2.91 |
| UV785974:COR | 109.00 | 109.00 千 | 2.88 |
| EH995450:COR | 107.00 | 107.00 千 | 2.83 |
企業概要
Quequicom SICAV is an open-end investment company incorporated in Spain. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests in equity securities.
住所
Credit Suisse Gestion SAAyala 42, Planta 5 - A
28001 Madrid
Spain
電話番号
34-91-791-5700 Webサイト
www.credit-suisse.com