Quequicom SICAV SA
QUEQUIC:SM
Soc.Bol SIBE
7.6
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2021/03/06
始値
7.6
安値 - 高値 レンジ（日）
7.6 - 7.6
前日終値
7.6
52週レンジ
6.4 - 7.6
1年トータルリターン
4.14%
年初来リターン
1.34%
始値
7.6
安値 - 高値 レンジ（日）
7.6 - 7.6
出来高
0
前日終値
7.6
52週レンジ
6.4 - 7.6
1年トータルリターン
4.86%
年初来リターン
1.34%
基準価額 (NAV) ( 03/03/2021)
7.52
資産総額 (百万 EUR) ( 03/03/2021)
3.926
設定日
02/03/2012
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.27%
乖離率52週平均値
-0.06%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.03%
3年トータルリターン
1.36%
5年トータルリターン
2.11%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| CSCOPLA:SM CS Corto Plazo FI | 46.24 千 | 604.00 千 | 15.50 |
| AXUSCZU:LX ｱｸｻIMﾜｰﾙﾄﾞ･ﾌｧﾝﾄﾞ:USｺｰﾎﾟﾚｰﾄ･ﾎ | 2.16 千 | 229.00 千 | 5.88 |
| AO184309:COR | 207.00 | 207.00 千 | 5.31 |
| EK460904:COR | 206.00 | 206.00 千 | 5.29 |
| MUZEHAH:ID Muzinichﾌｧﾝｽﾞ-ｴﾝﾊﾝｽﾄｲｰﾙﾄﾞ短 | 1.86 千 | 194.00 千 | 4.98 |
| DIN200B:SM CS Duracion 0-2 FI | 98.19 | 117.00 千 | 3.00 |
| AM679288:COR | 108.00 | 108.00 千 | 2.77 |
| LW253022:COR | 106.00 | 106.00 千 | 2.72 |
| EK588292:COR | 106.00 | 106.00 千 | 2.72 |
| EK699254:COR | 104.00 | 104.00 千 | 2.67 |
企業概要
Quequicom SICAV is an open-end investment company incorporated in Spain. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests in equity securities.
住所
Credit Suisse Gestion SAAyala 42, Planta 5 - A
28001 Madrid
Spain
電話番号
34-91-791-5700 Webサイト
www.credit-suisse.com