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QUERCUS Parasolowy SFIO - QU

QUEOSKA:PW
152.46
PLN
0.01
0.01%
更新日時 2019/11/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
149.15 - 152.46
1年トータルリターン
2.21%
年初来リターン
1.99%
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前日終値
152.45
52週レンジ
149.15 - 152.46
1年トータルリターン
2.26%
年初来リターン
1.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/18/2019)
152.46
資産総額 (十億 PLN) ( 04/30/2018)
1.755
設定日
03/28/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Sebastian Buczek / Krzysztof Grudzien
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.20 百万 1.03 十億 85.93
20.00 千 20.05 百万 1.68
14.40 千 15.09 百万 1.26
15.00 千 15.05 百万 1.26
11.82 千 11.91 百万 1.00
10.00 千 10.11 百万 0.85
8.17 千 8.25 百万 0.69
7.43 千 7.87 百万 0.66
7.50 千 7.58 百万 0.63
3.00 千 4.22 百万 0.35
企業概要
QUERCUS Parasolowy SFIO - QUERCUS Ochrony Kapitalu is an open-end fund incorporated in Poland. The Fund's objective is absolute return. The Fund invests its assets mainly in debt issued by the Polish Treasury, Central Bank and corporations listed in EU and OECD states. The Fund invests a maximum of 20% of its assets in equities.
住所
Quercus TFI
ul Nowy Swiat 6/12
00-400 Warsaw
Poland
電話番号
48-22-205-3000 Tel
Webサイト
www.quercustfi.pl