ｸｵﾆｱﾑ･ﾌｧﾝｽﾞ･ｾﾚｸｼｮﾝSICAV-新興
QUEMMEM:LX
144.48
EUR
0.19
0.13%
更新日時 2019/11/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
128.74 - 147.60
1年トータルリターン
7.40%
年初来リターン
11.57%
前日終値
144.67
52週レンジ
128.74 - 147.60
1年トータルリターン
7.96%
年初来リターン
11.57%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/14/2019)
144.48
資産総額 (十億 EUR) ( 11/14/2019)
1.783
設定日
05/03/2010
直近配当額 ( 12/04/2018)
2.44
直近配当利回り（税込）
1.69%
ファンドマネージャ
Mark Frielinghaus / Xingyi Shi
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.06%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 2330:TT 台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ | 9.64 百万 | 71.37 百万 | 3.60 |
| 005930:KS ｻﾑｽﾝ電子 | 1.70 百万 | 61.20 百万 | 3.08 |
| 941:HK 中国移動 [ﾁｬｲﾅﾓﾊﾞｲﾙ] | 4.01 百万 | 34.02 百万 | 1.71 |
| BABA:US ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 227.13 千 | 32.22 百万 | 1.62 |
| TCS:IN ﾀﾀ･ｺﾝｻﾙﾀﾝｼｰ･ｻｰﾋﾞｼｽﾞ | 1.12 百万 | 28.96 百万 | 1.46 |
| INFO:IN ｲﾝﾌｫｼｽ | 3.26 百万 | 28.24 百万 | 1.42 |
| OTP:HB | 870.03 千 | 27.77 百万 | 1.40 |
| 939:HK 中国建設銀行 [ﾁｬｲﾅ･ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ | 33.10 百万 | 24.91 百万 | 1.26 |
| 386:HK 中国石油化工 [ｼﾉﾍﾟｯｸ] | 25.95 百万 | 22.39 百万 | 1.13 |
| 000660:KS SKﾊｲﾆｯｸｽ | 390.78 千 | 22.18 百万 | 1.12 |
企業概要
クオニアム･ファンズ･セレクションSICAV-新興国市場株式MinRisk（Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MiniRisk）は、ルクセンブルク籍のオープン エンド型投資信託。キャピタルゲインの獲得を目指す。新興国市場で発行された株式、オプション、スワップ、その他仕組投資商品の柔軟なポートフォリオに投資する。
住所
Union Investment Luxembourg S.A.308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600 Webサイト
www.union-investment.lu