ｸｵﾆｱﾑ･ﾌｧﾝｽﾞ･ｾﾚｸｼｮﾝSICAV-新興
QUEMMEM:LX
145.80
EUR
0.76
0.52%
更新日時 2021/02/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
103.97 - 149.73
1年トータルリターン
10.38%
年初来リターン
6.75%
前日終値
146.56
52週レンジ
103.97 - 149.73
1年トータルリターン
4.57%
年初来リターン
6.75%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/24/2021)
145.8
資産総額 (十億 EUR) ( 02/24/2021)
1.160
設定日
05/03/2010
直近配当額 ( 12/02/2020)
2.27
直近配当利回り（税込）
1.56%
ファンドマネージャ
Mark Frielinghaus / Xingyi Shi
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.06%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 2330:TT 台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ | 7.16 百万 | 59.17 百万 | 4.84 |
| BABA:US ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 261.53 千 | 46.36 百万 | 3.79 |
| 005930:KS ｻﾑｽﾝ電子 | 1.20 百万 | 42.80 百万 | 3.50 |
| 700:HK 騰訊控股[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ] | 814.26 千 | 36.41 百万 | 2.98 |
| 941:HK 中国移動 [ﾁｬｲﾅﾓﾊﾞｲﾙ] | 3.96 百万 | 26.87 百万 | 2.20 |
| HUVR:IN ヒンドゥスタン･ユニリーバ | 899.23 千 | 24.91 百万 | 2.04 |
| SABIC:AB ｻｳｼﾞ･ﾍﾞｰｼｯｸ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ | 1.32 百万 | 22.41 百万 | 1.83 |
| 939:HK 中国建設銀行 [ﾁｬｲﾅ･ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ | 26.45 百万 | 19.72 百万 | 1.61 |
| 2412:TT 中華電信 [ﾁｮﾝﾎｱ･ﾃﾚｺﾑ] | 5.58 百万 | 18.09 百万 | 1.48 |
| NEST:IN ネスレ･インディア | 89.47 千 | 17.57 百万 | 1.44 |
企業概要
クオニアム･ファンズ･セレクションSICAV-新興国市場株式MinRisk（Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MiniRisk）は、ルクセンブルク籍のオープン エンド型投資信託。キャピタルゲインの獲得を目指す。新興国市場で発行された株式、オプション、スワップ、その他仕組投資商品の柔軟なポートフォリオに投資する。
住所
Union Investment Luxembourg S.A.308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-09500 Webサイト
www.union-investment.lu