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クオニアム・ファンズ・セレクションSICAV-新興

QUEMMEM:LX
144.48
EUR
0.19
0.13%
更新日時 2019/11/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
128.74 - 147.60
1年トータルリターン
7.40%
年初来リターン
11.57%
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前日終値
144.67
52週レンジ
128.74 - 147.60
1年トータルリターン
7.96%
年初来リターン
11.57%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/14/2019)
144.48
資産総額 (十億 EUR) ( 11/14/2019)
1.783
設定日
05/03/2010
直近配当額 ( 12/04/2018)
2.44
直近配当利回り(税込)
1.69%
ファンドマネージャ
Mark Frielinghaus / Xingyi Shi
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.64 百万 71.37 百万 3.60
1.70 百万 61.20 百万 3.08
4.01 百万 34.02 百万 1.71
227.13 千 32.22 百万 1.62
1.12 百万 28.96 百万 1.46
3.26 百万 28.24 百万 1.42
870.03 千 27.77 百万 1.40
33.10 百万 24.91 百万 1.26
25.95 百万 22.39 百万 1.13
390.78 千 22.18 百万 1.12
企業概要
クオニアム・ファンズ・セレクションSICAV-新興国市場株式MinRisk(Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MiniRisk)は、ルクセンブルク籍のオープン エンド型投資信託。キャピタルゲインの獲得を目指す。新興国市場で発行された株式、オプション、スワップ、その他仕組投資商品の柔軟なポートフォリオに投資する。
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600