クオニアム・ファンズ・セレクションSICAV-新興

QUEMEMC:LX
108.17
CHF
0.34
0.32%
更新日時 2019/02/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.74 - 121.64
1年トータルリターン
-6.07%
年初来リターン
9.10%
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前日終値
107.83
52週レンジ
98.74 - 121.64
1年トータルリターン
-5.67%
年初来リターン
9.10%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/20/2019)
108.17
資産総額 (十億 EUR) ( 02/20/2019)
1.912
設定日
08/31/2012
直近配当額 ( 12/04/2018)
2.1
直近配当利回り(税込)
1.94%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.64 百万 71.37 百万 3.60
1.70 百万 61.20 百万 3.08
4.01 百万 34.02 百万 1.71
227.13 千 32.22 百万 1.62
1.12 百万 28.96 百万 1.46
3.26 百万 28.24 百万 1.42
870.03 千 27.77 百万 1.40
33.10 百万 24.91 百万 1.26
25.95 百万 22.39 百万 1.13
390.78 千 22.18 百万 1.12
企業概要
クオニアム・ファンズ・セレクションSICAV-新興国市場株式MinRisk(Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MiniRisk)は、ルクセンブルク籍のオープン エンド型投資信託。キャピタルゲインの獲得を目指す。新興国市場で発行された株式、オプション、スワップ、その他仕組投資商品の柔軟なポートフォリオに投資する。
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600