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Az Quest Master FIA

QUEMAST:BZ
3.16
BRL
0.01
0.38%
更新日時 2021/02/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.80 - 3.31
1年トータルリターン
1.82%
年初来リターン
-0.31%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
3.15
52週レンジ
1.80 - 3.31
1年トータルリターン
-7.40%
年初来リターン
-0.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/24/2021)
3.159477
資産総額 (百万 BRL) ( 02/24/2021)
790.718
設定日
07/23/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.96 百万 97.64 百万 13.21
1.51 百万 91.25 百万 12.35
1.69 百万 42.54 百万 5.76
707.90 千 36.14 百万 4.89
1.65 百万 36.03 百万 4.88
751.57 千 34.65 百万 4.69
1.72 百万 33.49 百万 4.53
1.31 百万 30.83 百万 4.17
789.00 千 23.51 百万 3.18
355.00 千 21.41 百万 2.90
企業概要
Az Quest Master FIA is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
AZ Quest Investimentos Ltd
Rua Leopoldo Couto de Magalhaes Jr
758 - Cj 152 Itaim Bibi
04542-000 Sao Paulo-SP
Brazil
電話番号
55-11-3526-2250