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Queluz Valor FI em Acoes

QUELVAL:BZ
3.08
BRL
0.01
0.31%
更新日時 2019/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.39 - 3.20
1年トータルリターン
28.07%
年初来リターン
22.52%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
3.09
52週レンジ
2.39 - 3.20
1年トータルリターン
29.61%
年初来リターン
22.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/13/2019)
3.07849
資産総額 (百万 BRL) ( 11/13/2019)
110.688
設定日
06/10/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
73.14 千 9.42 百万 8.59
262.80 千 7.41 百万 6.76
203.76 千 7.03 百万 6.41
494.90 千 6.17 百万 5.63
221.60 千 5.78 百万 5.27
112.30 千 5.59 百万 5.10
219.00 千 4.80 百万 4.38
300.70 千 4.51 百万 4.12
90.30 千 4.44 百万 4.05
74.30 千 3.85 百万 3.51
企業概要
Queluz Valor FIA is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Queluz Gestao de Recursos Financeir
Alameda Santos, 745, 8 Andar- CJ 82
Cerqueira Cesar
Sao Paulo-SP 01419-001
Brazil
電話番号
55-11-2173-6464
Webサイト
www.queluz.com.br