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Queluz FI RF Lp CP

QUELUZX:BZ
3.07
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2021/02/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.96 - 3.07
1年トータルリターン
2.00%
年初来リターン
0.35%
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前日終値
3.06
52週レンジ
2.96 - 3.07
1年トータルリターン
2.05%
年初来リターン
0.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/25/2021)
3.065307
資産総額 (百万 BRL) ( 02/25/2021)
6.169
設定日
06/02/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.31%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
120.00 1.29 百万 20.17
100.00 1.07 百万 16.73
500.00 499.07 千 7.80
455.00 445.71 千 6.96
44.00 434.80 千 6.79
297.00 300.01 千 4.69
190.00 192.26 千 3.00
147.00 146.28 千 2.29
40.00 133.55 千 2.09
2.44 千 106.14 千 1.66
企業概要
Queluz FI RF Lp CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Queluz Gestao de Recursos Financeir
Alameda Santos, 745, 8 Andar- CJ 82
Cerqueira Cesar
Sao Paulo-SP 01419-001
Brazil
電話番号
55-11-2173-6464
Webサイト
www.queluz.com.br