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Queluz FI RF Lp CP

QUELUZX:BZ
2.97
BRL
0.00
0.00%
更新日時 2019/11/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.81 - 2.97
1年トータルリターン
5.70%
年初来リターン
4.97%
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前日終値
2.97
52週レンジ
2.81 - 2.97
1年トータルリターン
5.75%
年初来リターン
4.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/18/2019)
2.973332
資産総額 (百万 BRL) ( 11/18/2019)
8.675
設定日
06/02/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 1.04 百万 11.97
2.44 千 572.67 千 6.60
500.00 517.75 千 5.97
435.00 455.37 千 5.25
297.00 305.26 千 3.52
40.00 274.64 千 3.17
190.00 201.06 千 2.32
300.00 154.31 千 1.78
147.00 149.75 千 1.73
10.00 104.45 千 1.20
企業概要
Queluz FI RF Lp CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Queluz Gestao de Recursos Financeir
Alameda Santos, 745, 8 Andar- CJ 82
Cerqueira Cesar
Sao Paulo-SP 01419-001
Brazil
電話番号
55-11-2173-6464
Webサイト
www.queluz.com.br