Queluz FI RF Lp CP
QUELUZX:BZ
2.97
BRL
0.00
0.00%
更新日時 2019/11/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.81 - 2.97
1年トータルリターン
5.70%
年初来リターン
4.97%
前日終値
2.97
52週レンジ
2.81 - 2.97
1年トータルリターン
5.75%
年初来リターン
4.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/18/2019)
2.973332
資産総額 (百万 BRL) ( 11/18/2019)
8.675
設定日
06/02/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| LW810668:COR | 100.00 | 1.04 百万 | 11.97 |
| ANGASPF:BZ FIDC Anga Sabemi Consignados | 2.44 千 | 572.67 千 | 6.60 |
| AQ373179:COR | 500.00 | 517.75 千 | 5.97 |
| AQ375052:COR | 435.00 | 455.37 千 | 5.25 |
| AR470188:COR | 297.00 | 305.26 千 | 3.52 |
| AT305254:COR | 40.00 | 274.64 千 | 3.17 |
| AO291039:COR | 190.00 | 201.06 千 | 2.32 |
| AO545206:COR | 300.00 | 154.31 千 | 1.78 |
| AR963238:COR | 147.00 | 149.75 千 | 1.73 |
| AT889449:COR | 10.00 | 104.45 千 | 1.20 |
企業概要
Queluz FI RF Lp CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Queluz Gestao de Recursos FinanceirAlameda Santos, 745, 8 Andar- CJ 82
Cerqueira Cesar
Sao Paulo-SP 01419-001
Brazil
電話番号
55-11-2173-6464 Webサイト
www.queluz.com.br