Queluz FI RF Lp CP
QUELUZX:BZ
3.07
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2021/02/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.96 - 3.07
1年トータルリターン
2.00%
年初来リターン
0.35%
前日終値
3.06
52週レンジ
2.96 - 3.07
1年トータルリターン
2.05%
年初来リターン
0.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/25/2021)
3.065307
資産総額 (百万 BRL) ( 02/25/2021)
6.169
設定日
06/02/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.31%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| LW810668:COR | 120.00 | 1.29 百万 | 20.17 |
| AW700943:COR | 100.00 | 1.07 百万 | 16.73 |
| AQ373179:COR | 500.00 | 499.07 千 | 7.80 |
| AP792728:COR | 455.00 | 445.71 千 | 6.96 |
| AX354605:COR | 44.00 | 434.80 千 | 6.79 |
| AR470188:COR | 297.00 | 300.01 千 | 4.69 |
| AO291039:COR | 190.00 | 192.26 千 | 3.00 |
| AR963238:COR | 147.00 | 146.28 千 | 2.29 |
| AT305254:COR | 40.00 | 133.55 千 | 2.09 |
| ANGASR1:BZ FIDC Anga Sabemi Consignados | 2.44 千 | 106.14 千 | 1.66 |
企業概要
Queluz FI RF Lp CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Queluz Gestao de Recursos FinanceirAlameda Santos, 745, 8 Andar- CJ 82
Cerqueira Cesar
Sao Paulo-SP 01419-001
Brazil
電話番号
55-11-2173-6464 Webサイト
www.queluz.com.br