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Queluz II FI RF Lp

QUELUZ2:BZ
109.65
BRL
0.02
0.02%
更新日時 2019/11/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
103.78 - 109.63
1年トータルリターン
5.65%
年初来リターン
4.91%
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前日終値
109.63
52週レンジ
103.78 - 109.63
1年トータルリターン
5.70%
年初来リターン
4.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/11/2019)
109.6484
資産総額 (百万 BRL) ( 11/11/2019)
5.860
設定日
03/07/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
397.00 4.10 百万 70.40
88.00 909.79 千 15.61
4.00 41.37 千 0.71
企業概要
Queluz II FI RF Lp is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Queluz Gestao de Recursos Financeir
Alameda Santos, 745, 8 Andar- CJ 82
Cerqueira Cesar
Sao Paulo-SP 01419-001
Brazil
電話番号
55-11-2173-6464
Webサイト
www.queluz.com.br