BNP Paribas Easy MSCI Japan
QUEJ:GR
Berlin
EUR
出来高
0
前日終値
23.23
52週レンジ
23.23 - 23.27
出来高
0
前日終値
23.23
52週レンジ
23.23 - 23.27
基準価額 (NAV) ( 12/17/2019)
24.224
資産総額 (百万 EUR) ( 03/01/2021)
910.462
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Jean-Claude Leveque / Alexandre Zamora
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.30%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 6758:JP ソニー | 451.40 千 | 27.51 百万 | 5.04 |
| 4568:JP 第一三共 | 1.10 百万 | 26.58 百万 | 4.87 |
| 6367:JP ダイキン工業 | 184.30 千 | 26.37 百万 | 4.83 |
| 9433:JP ＫＤＤＩ | 965.50 千 | 25.77 百万 | 4.72 |
| 4452:JP 花王 | 353.00 千 | 24.88 百万 | 4.55 |
| 8035:JP 東京エレクトロン | 110.50 千 | 24.11 百万 | 4.41 |
| 6981:JP 村田製作所 | 425.00 千 | 22.15 百万 | 4.05 |
| 9437:JP ＮＴＴドコモ | 863.60 千 | 20.54 百万 | 3.76 |
| 4503:JP アステラス製薬 | 1.38 百万 | 20.46 百万 | 3.74 |
| 8766:JP 東京海上ホールディングス | 472.70 千 | 18.33 百万 | 3.35 |
企業概要
BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series 5% Capped UCITS ETF is an exchange-tra- ded fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to replicate the performance of MSCI Japan SRI (NR) index published in USD and converted in EUR (at the WM/Reuters 4 p.m. London time), including fluctuations, and to maintain the Tra-cking Error between the sub-fund and the index below 1%.
住所
BNP Paribas Asset Management Lux33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
+352 26 46 30 01 Webサイト
www.bnpparibas-am.com