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BNP Paribas Easy MSCI Japan

QUEJ:GR
Berlin
EUR
出来高
0
前日終値
23.23
52週レンジ
23.23 - 23.27
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出来高
0
前日終値
23.23
52週レンジ
23.23 - 23.27
基準価額 (NAV) ( 12/17/2019)
24.224
資産総額 (百万 EUR) ( 03/01/2021)
910.462
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Jean-Claude Leveque / Alexandre Zamora
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.30%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
451.40 千 27.51 百万 5.04
1.10 百万 26.58 百万 4.87
184.30 千 26.37 百万 4.83
965.50 千 25.77 百万 4.72
353.00 千 24.88 百万 4.55
110.50 千 24.11 百万 4.41
425.00 千 22.15 百万 4.05
863.60 千 20.54 百万 3.76
1.38 百万 20.46 百万 3.74
472.70 千 18.33 百万 3.35
企業概要
BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series 5% Capped UCITS ETF is an exchange-tra- ded fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to replicate the performance of MSCI Japan SRI (NR) index published in USD and converted in EUR (at the WM/Reuters 4 p.m. London time), including fluctuations, and to maintain the Tra-cking Error between the sub-fund and the index below 1%.
住所
BNP Paribas Asset Management Lux
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
+352 26 46 30 01