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MI Downing Monthly Income Fu

QUEIFSI:LN
123.39
GBp
0.25
0.20%
更新日時 14:59 JST 2019/11/22
商品分類
OEIC
52週レンジ
114.46 - 124.94
1年トータルリターン
5.67%
年初来リターン
10.88%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
123.14
52週レンジ
114.46 - 124.94
1年トータルリターン
6.09%
年初来リターン
10.88%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/22/2019)
123.386
資産総額 (百万 GBP) ( 11/22/2019)
43.517
設定日
06/14/2010
直近配当額 ( 11/01/2019)
0.4985
直近配当利回り(税込)
4.85%
ファンドマネージャ
James Lynch
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
MI Downing Monthly Income Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve a high level of income, together with some long-term capital growth. The Fund invests in equities listedon a UK stock exchange and in Sterling corporate bonds, but may also invest internationally.
住所
Downing LLP
6th Floor, St Magnus House,
3 Lower Thames Street, London,
EC3R 6HD
電話番号
-
Webサイト
www.downing.co.uk