Skip to content

MI Downing Monthly Income Fu

QUEIFSA:LN
193.84
GBp
0.25
0.13%
更新日時 2019/11/19
商品分類
OEIC
52週レンジ
173.43 - 194.09
1年トータルリターン
3.81%
年初来リターン
10.21%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
194.09
52週レンジ
173.43 - 194.09
1年トータルリターン
3.88%
年初来リターン
10.21%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/19/2019)
193.8367
資産総額 (百万 GBP) ( 11/19/2019)
42.392
設定日
06/14/2010
直近配当額 ( 11/01/2019)
0.7847
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
James Lynch
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
MI Downing Monthly Income Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve a high level of income, together with some long-term capital growth. The Fund invests in equities listedon a UK stock exchange and in Sterling corporate bonds, but may also invest internationally.
住所
Downing LLP
6th Floor, St Magnus House,
3 Lower Thames Street, London,
EC3R 6HD
電話番号
-
Webサイト
www.downing.co.uk