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Quebec FIM Credito Privado I

QUEBEC:BZ
204.34
BRL
0.02
0.01%
更新日時 2021/02/24
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
178.10 - 205.21
1年トータルリターン
4.13%
年初来リターン
0.56%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
204.33
52週レンジ
178.10 - 205.21
1年トータルリターン
2.65%
年初来リターン
0.56%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/24/2021)
204.344
資産総額 (百万 BRL) ( 02/24/2021)
23.178
設定日
03/08/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Pedro Cutolo
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.88%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.20 千 3.98 百万 17.84
14.93 千 3.27 百万 14.65
12.88 千 2.51 百万 11.27
1.46 百万 1.58 百万 7.11
7.61 千 1.34 百万 6.03
1.30 千 1.34 百万 6.00
710.00 914.43 千 4.10
8.62 千 860.78 千 3.86
786.70 千 856.81 千 3.84
62.00 660.60 千 2.96
企業概要
Quebec FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Prada Administradora de Recursos Ltd
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1774
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
-
Webサイト
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