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QUERCUS Parasolowy SFIO - QU

QUEAGRE:PW
143.58
PLN
0.21
0.15%
更新日時 2019/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
134.63 - 150.36
1年トータルリターン
3.01%
年初来リターン
6.27%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
143.79
52週レンジ
134.63 - 150.36
1年トータルリターン
3.24%
年初来リターン
6.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/13/2019)
143.58
資産総額 (百万 PLN) ( 04/30/2018)
329.386
設定日
03/28/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Sebastian Buczek
定額申込手数料
3.30%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
3.30%
経費率
3.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.08 百万 8.14 百万 4.45
105.24 千 8.08 百万 4.42
2.13 百万 7.94 百万 4.34
473.17 千 7.62 百万 4.17
145.76 千 7.26 百万 3.97
808.50 千 7.20 百万 3.94
142.02 千 6.08 百万 3.33
53.28 千 5.96 百万 3.26
172.74 千 5.25 百万 2.87
427.77 千 5.00 百万 2.74
企業概要
QUERCUS Parasolowy SFIO - QUERCUS Agresywny is an open-end fund incorporated in Poland. The Fund aims to outperform the WIG Index. The Fund invests 50-100% of its assets in shares, mainly those listed on the WSE. In addition, the Fund invests in pre-IPO companies, companies listed on NewConnect and those listed outside Poland, including on New European markets.
住所
Quercus TFI
ul Nowy Swiat 6/12
00-400 Warsaw
Poland
電話番号
48-22-205-3000 Tel
Webサイト
www.quercustfi.pl