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Quality Inversion Moderada F

QUCMOBP:SM
12.6043
EUR
0.0236
0.19%
更新日時 2019/11/07
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
11.7097 - 12.5794
1年トータルリターン
3.83%
年初来リターン
6.83%
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前日終値
12.5807
52週レンジ
11.7097 - 12.5794
1年トータルリターン
4.35%
年初来リターン
6.83%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/06/2019)
12.58065
資産総額 (十億 EUR) ( 11/05/2019)
8.062
設定日
11/06/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jose Maria Yraola Avendano / Javier Galar De Santiago
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.81 百万 706.04 百万 9.70
18.44 百万 314.17 百万 4.31
3.69 百万 310.87 百万 4.27
257.25 千 245.39 百万 3.37
9.15 百万 235.19 百万 3.23
960.39 千 235.14 百万 3.23
17.34 百万 206.66 百万 2.84
198.94 千 198.28 百万 2.72
10.98 百万 165.97 百万 2.28
184.21 千 163.99 百万 2.25
企業概要
Quality Inversion Moderada FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in internacional equity Funds.
住所
BBVA Asset Management
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009