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Quality Inversion Decidida F

QUCDEBP:SM
12.3595
EUR
0.0090
0.07%
更新日時 2019/11/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
10.9692 - 12.4254
1年トータルリターン
7.26%
年初来リターン
11.12%
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前日終値
12.3685
52週レンジ
10.9692 - 12.4254
1年トータルリターン
6.19%
年初来リターン
11.12%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/14/2019)
12.35948
資産総額 (十億 EUR) ( 11/14/2019)
1.081
設定日
11/06/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jose Maria Yraola Avendano / Javier Galar De Santiago
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.56 百万 169.97 百万 16.67
100.76 千 96.12 百万 9.43
2.21 百万 56.66 百万 5.56
230.46 千 56.43 百万 5.53
4.58 百万 54.61 百万 5.36
367.35 千 48.09 百万 4.72
2.81 百万 42.53 百万 4.17
842.50 千 37.76 百万 3.70
529.53 千 28.72 百万 2.82
752.13 千 28.47 百万 2.79
企業概要
Quality Inversion Decidida FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to maximize the ratio profit value/risk. The Fund invests more than 50% of its assets in BBVA global Funds mainly in OECD markets. The Fund invests 70%-100% in stocks and the rest in fixed-income securities.
住所
BBVA Asset Management
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009