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クオリティ・インベルジョン・コンセルバドーラFI

QUCCOBP:SM
11.0191
EUR
0.0075
0.07%
更新日時 2019/11/12
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
10.6907 - 11.0961
1年トータルリターン
2.44%
年初来リターン
2.58%
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前日終値
11.0116
52週レンジ
10.6907 - 11.0961
1年トータルリターン
2.02%
年初来リターン
2.58%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/12/2019)
11.01907
資産総額 (十億 EUR) ( 11/12/2019)
11.041
設定日
11/06/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jose Maria Yraola Avendano / Javier Galar De Santiago
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
726.88 千 837.08 千 5.39
600.00 579.44 千 3.73
400.00 456.48 千 2.94
16.16 千 455.23 千 2.93
21.67 千 420.37 千 2.70
400.00 414.60 千 2.67
400.00 409.01 千 2.63
3.09 千 404.48 千 2.60
347.00 401.82 千 2.59
400.00 399.18 千 2.57
企業概要
クオリティ・インベルジョン・コンセルバドーラFI(Quality Inversion Conservadora FI)は、スペイン籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインの獲得を目指す。国 際投資信託や株式・債券に投資する。
住所
BBVA Asset Management
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009