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Quadrus Core Bond Fund Porti

QUCABOFU:CN
11.89
CAD
0.04
0.35%
更新日時 2019/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.25 - 12.26
1年トータルリターン
7.20%
年初来リターン
5.42%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.85
52週レンジ
11.25 - 12.26
1年トータルリターン
7.39%
年初来リターン
5.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/13/2019)
11.8882
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
170.100
設定日
09/07/1999
直近配当額 ( 10/18/2019)
0.0122
直近配当利回り(税込)
1.23%
ファンドマネージャ
Janet Salter / Jenny Wan
定額申込手数料
-
償還手数料
5.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.15 千 9.51 百万 3.43
7.57 千 8.01 百万 2.89
6.80 千 6.80 百万 2.45
4.53 千 6.42 百万 2.32
5.58 千 5.97 百万 2.15
5.43 千 5.75 百万 2.08
3.50 千 5.16 百万 1.86
4.86 千 5.01 百万 1.81
4.64 千 4.71 百万 1.70
2.82 千 4.41 百万 1.59
企業概要
Quadrus Core Bond Fund (Portico) is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's objective is to provide interest income. The Fund invests in Canadian government and investment grade corporate bonds.
住所
Mackenzie Financial Corporation
180 Queen Street West
Toronto, Ontario M5V 3K1
Canada
電話番号
1-416-922-3217