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Quilter Investors ICAV - Qui

QUC3NGH:ID
10.06
GBP
0.01
0.06%
更新日時 2019/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.19 - 10.09
1年トータルリターン
3.92%
年初来リターン
8.43%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.06
52週レンジ
9.19 - 10.09
1年トータルリターン
4.28%
年初来リターン
8.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/15/2019)
10.063
資産総額 (百万 USD) ( 11/15/2019)
235.622
設定日
06/07/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Sacha Chorley
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-
企業概要
Quilter Investors Compass 3 Portfolio is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to generate a long-term total return. The Fund invests in up to 75% of net assets in a globally diversified portfolio of equity and equity-related securities and the balance in a wide range of other asset types namely fixed-income instruments and money market instruments.
住所
Quilter Investors Limited
Millennium Bridge House
2 Lambeth Hill
London EC4V 4AJ
UK
電話番号
-