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Quilter Investors ICAV - Qui

QUC2AAH:ID
10.64
AUD
0.01
0.06%
更新日時 14:59 JST 2019/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.91 - 10.66
1年トータルリターン
4.47%
年初来リターン
6.71%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.63
52週レンジ
9.91 - 10.66
1年トータルリターン
4.14%
年初来リターン
6.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/15/2019)
10.6374
資産総額 (百万 USD) ( 11/15/2019)
16.286
設定日
06/07/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Sacha Chorley
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.27 百万 2.06 百万 13.35
72.38 千 1.01 百万 6.56
8.16 千 1.01 百万 6.55
751.30 816.75 千 5.29
4.28 千 480.28 千 3.11
4.36 千 478.38 千 3.10
39.00 千 466.48 千 3.02
434.00 433.43 千 2.81
433.00 432.16 千 2.80
1.01 百万 398.07 千 2.58
企業概要
Quilter Investors Compass 2 Portfolio is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to generate a long-term total return. The Fund invests up to 50% of net assets in a globally diversified portfolio of equity and equity-related securities and the balance in a wide range of other asset types namely fixed-income instruments and money market instruments.
住所
Quilter Investors Limited
Millennium Bridge House
2 Lambeth Hill
London EC4V 4AJ
UK
電話番号
-