Quoniam Funds Selection SICA

QSSKLPI:LX
991.85
NOK
0.10
0.01%
更新日時 2018/04/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
991.66 - 1,000.12
年初来リターン
-0.66%
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前日終値
991.75
52週レンジ
991.66 - 1,000.12
年初来リターン
-0.66%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
991.85
資産総額 (百万 EUR) ( 04/20/2018)
490.886
設定日
12/15/2017
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.94
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
TOBIAS STEIN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.60 千 6.31 百万 1.72
3.70 千 5.37 百万 1.47
4.00 千 3.39 百万 0.93
3.30 千 3.33 百万 0.91
3.90 千 3.31 百万 0.90
3.10 千 3.30 百万 0.90
3.80 千 3.23 百万 0.88
3.10 千 3.21 百万 0.88
3.50 千 2.95 百万 0.81
3.30 千 2.85 百万 0.78
企業概要
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to obtain reasonable returns. The Fund invests in fixed and variable income scurities issued by governments as well as corporates globally.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600