Quasar Direct Lending Fim Cp
QSRDRCP:BZ
1.06
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2019/07/16
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.00 - 1.06
年初来リターン
5.20%
前日終値
1.06
52週レンジ
1.00 - 1.06
年初来リターン
5.20%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/16/2019)
1.057646
資産総額 (百万 BRL) ( 07/16/2019)
170.111
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.10%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AW179675:COR | 2.20 千 | 22.15 百万 | 26.10 |
| AX327761:COR | 21.00 千 | 21.12 百万 | 24.90 |
| BMALRLP:BZ Bny Mellon Arx Liquidez FI R | 103.77 千 | 177.33 千 | 0.21 |
| LIQIX:BZ Bny Mellon Arx Liquidez FI R | 106.99 千 | 177.33 千 | 0.21 |
| LIQDII:BZ Bny Mellon Arx Liquidez FI R | 105.64 千 | 177.33 千 | 0.21 |
| LIQDIII:BZ Bny Mellon Arx Liquidez FI R | 105.64 千 | 177.33 千 | 0.21 |
| LQDZVI:BZ Bny Mellon Arx Liquidez FI R | 105.96 千 | 177.33 千 | 0.21 |
| LIQX:BZ Bny Mellon Arx Liquidez FI R | 106.99 千 | 177.33 千 | 0.21 |
| LQDZV:BZ Bny Mellon Arx Liquidez FI R | 105.96 千 | 177.33 千 | 0.21 |
| LIQVIII:BZ Bny Mellon Arx Liquidez FI R | 106.99 千 | 177.33 千 | 0.21 |
企業概要
Quasar Direct Lending FIM CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portfolio.
住所
Avenida Presidente J Kubitschek 1726Conjunto 92 - Itaim Bibi
São Paulo - SP, 04543-000
Brazil
電話番号
+55 11 5538-4729 Webサイト
-