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Quasar Direct Lending Fim Cp

QSRDRCP:BZ
1.06
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2019/07/16
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.00 - 1.06
年初来リターン
5.20%
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前日終値
1.06
52週レンジ
1.00 - 1.06
年初来リターン
5.20%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/16/2019)
1.057646
資産総額 (百万 BRL) ( 07/16/2019)
170.111
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.20 千 22.15 百万 26.10
21.00 千 21.12 百万 24.90
103.77 千 177.33 千 0.21
106.99 千 177.33 千 0.21
105.64 千 177.33 千 0.21
105.64 千 177.33 千 0.21
105.96 千 177.33 千 0.21
106.99 千 177.33 千 0.21
105.96 千 177.33 千 0.21
106.99 千 177.33 千 0.21
企業概要
Quasar Direct Lending FIM CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portfolio.
住所
Avenida Presidente J Kubitschek 1726
Conjunto 92 - Itaim Bibi
São Paulo - SP, 04543-000
Brazil
電話番号
+55 11 5538-4729
Webサイト
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