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Quasar Direct Lending Fim Cp

QSRDRCP:BZ
0.89
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2021/01/26
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
0.88 - 1.06
1年トータルリターン
-15.81%
年初来リターン
0.26%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
0.89
52週レンジ
0.88 - 1.06
1年トータルリターン
-15.77%
年初来リターン
0.26%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/26/2021)
0.888581
資産総額 (百万 BRL) ( 01/26/2021)
395.135
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.97 千 23.48 百万 6.02
23.00 千 22.10 百万 5.67
20.00 千 20.02 百万 5.13
2.50 千 18.12 百万 4.65
16.00 百万 15.28 百万 3.92
21.00 千 12.95 百万 3.32
10.00 千 7.62 百万 1.95
4.17 百万 7.37 百万 1.89
4.12 百万 7.37 百万 1.89
4.13 百万 7.37 百万 1.89
企業概要
Quasar Direct Lending FIM CP is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Avenida Presidente J Kubitschek 1726
Conjunto 92 - Itaim Bibi
São Paulo - SP, 04543-000
Brazil
電話番号
+55 11 5538-4729
Webサイト
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