Quasar Direct Lending Fim Cp
QSRDRCP:BZ
0.89
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2021/01/26
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
0.88 - 1.06
1年トータルリターン
-15.81%
年初来リターン
0.26%
前日終値
0.89
52週レンジ
0.88 - 1.06
1年トータルリターン
-15.77%
年初来リターン
0.26%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/26/2021)
0.888581
資産総額 (百万 BRL) ( 01/26/2021)
395.135
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AO723156:COR | 22.97 千 | 23.48 百万 | 6.02 |
| BG096702:COR | 23.00 千 | 22.10 百万 | 5.67 |
| ZQ508953:COR | 20.00 千 | 20.02 百万 | 5.13 |
| AW179675:COR | 2.50 千 | 18.12 百万 | 4.65 |
| ZS613151:COR | 16.00 百万 | 15.28 百万 | 3.92 |
| AX327761:COR | 21.00 千 | 12.95 百万 | 3.32 |
| ZS957313:COR | 10.00 千 | 7.62 百万 | 1.95 |
| LIQVIII:BZ Bny Mellon Arx Liquidez FI R | 4.17 百万 | 7.37 百万 | 1.89 |
| LIQDIII:BZ Bny Mellon Arx Liquidez FI R | 4.12 百万 | 7.37 百万 | 1.89 |
| LQDZV:BZ Bny Mellon Arx Liquidez FI R | 4.13 百万 | 7.37 百万 | 1.89 |
企業概要
Quasar Direct Lending FIM CP is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Avenida Presidente J Kubitschek 1726Conjunto 92 - Itaim Bibi
São Paulo - SP, 04543-000
Brazil
電話番号
+55 11 5538-4729 Webサイト
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