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Acker Finley Select US Value

QSAUSLVC:CN
7.03
CAD
0.01
0.14%
更新日時 2019/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.11 - 7.31
1年トータルリターン
3.35%
年初来リターン
8.87%
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前日終値
7.04
52週レンジ
6.11 - 7.31
1年トータルリターン
2.57%
年初来リターン
8.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
7.0336
資産総額 (百万 CAD) ( 09/30/2019)
51.592
設定日
11/03/2003
直近配当額 ( 06/28/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Brian George Acker
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
5.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.60 千 2.25 百万 5.06
11.80 千 2.17 百万 4.88
7.50 千 1.92 百万 4.32
13.90 千 1.84 百万 4.13
33.40 千 1.67 百万 3.76
7.10 千 1.59 百万 3.57
13.90 千 1.55 百万 3.48
23.60 千 1.54 百万 3.47
7.10 千 1.52 百万 3.42
8.60 千 1.51 百万 3.39
企業概要
Acker Finley Select US Value 50 Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide stong capital growth over the long term. The Fund invests in equity securities, principally common shares of a group of US companies selected from the S&P 500 Index.
住所
Acker Finley Asset Management Inc
ING Tower
181 University Avenue, Suite 1316
Toronto, Ontario M5H 3M7
Canada
電話番号
1-888-514-9136