Skip to content

Queens Road Value Fund

QRVLX:US
NASDAQ GM
24.52
USD
0.13
0.53%
更新日時 2019/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.58 - 24.75
1年トータルリターン
12.04%
年初来リターン
18.23%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
24.65
52週レンジ
19.58 - 24.75
1年トータルリターン
11.75%
年初来リターン
18.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/19/2019)
24.52
資産総額 (百万 USD) ( 07/19/2019)
42.170
設定日
06/12/2002
直近配当額 ( 12/20/2018)
1.0749
直近配当利回り(税込)
1.38%
ファンドマネージャ
Steven H Scruggs "Steve"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.95%
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.00 千 2.06 百万 5.24
7.30 千 2.03 百万 5.15
37.50 千 1.95 百万 4.95
18.00 千 1.34 百万 3.40
10.15 千 1.34 百万 3.40
31.00 千 1.29 百万 3.26
8.00 千 1.29 百万 3.26
25.00 千 1.26 百万 3.21
9.00 千 1.24 百万 3.16
10.20 千 1.21 百万 3.06
企業概要
Queens Road Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is growth of capital. The Fund invests in equity securities of companies with large market capitalization. The Fund invests using a value-oriented strategy.
住所
Bragg Capital Trust
100 Queens Road
Charlotte, NC 28204
USA
電話番号
1-704-714-7711