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Q Rubrics India Fixed Income

QRUBRUB:ID
11.0447
USD
0.0046
0.04%
更新日時 2019/07/16
商品分類
OEIC
52週レンジ
9.4410 - 11.0493
1年トータルリターン
7.91%
年初来リターン
7.60%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.0493
52週レンジ
9.4410 - 11.0493
1年トータルリターン
8.13%
年初来リターン
7.60%
商品分類
OEIC
ファンド分類
India
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 07/15/2019)
11.0493
資産総額 (百万 USD) ( 07/15/2019)
5.998
設定日
08/23/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
2.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
150.00 千 2.08 百万 35.08
100.00 千 1.30 百万 22.00
50.00 千 694.10 千 11.72
50.00 千 664.92 千 11.23
30.00 千 413.38 千 6.98
10.00 千 138.09 千 2.33
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Q Rubrics India Fixed Income UCITS Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund aims to generate income and capital gains by investing in fixed income securities issued by the Central Government of India (Sovereign debt) and the companies of Indian origin in which the government holds a majority stake known as public sector undertakings or PSUs (PSU corporate debt).
住所
C/O Rubrics Asset Management Limited
23rd Floor,
20 Fenchurch Street,
London, EC3M 3BY
United Kingdom
電話番号
Tel: +44 (0) 207 186 9930
Webサイト
www.rubricsam.com