FPA Queens Road Small Cap Va
QRSVX:US
NASDAQ GM
34.97
USD
0.08
0.23%
更新日時 2021/04/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
20.72 - 35.11
1年トータルリターン
57.58%
年初来リターン
15.34%
前日終値
34.89
52週レンジ
20.72 - 35.11
1年トータルリターン
57.58%
年初来リターン
15.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/09/2021)
34.97
資産総額 (百万 USD) ( 04/09/2021)
481.669
設定日
06/12/2002
直近配当額 ( 12/09/2020)
0.0115
直近配当利回り（税込）
0.27%
ファンドマネージャ
Steven H Scruggs "Steve"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.67%
経費率
1.18%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| IDCC:US ｲﾝﾀｰﾃﾞｼﾞﾀﾙ | 280.92 千 | 17.80 百万 | 3.97 |
| SYNA:US ｼﾅﾌﾟﾃｨｸｽ | 131.91 千 | 17.68 百万 | 3.94 |
| 9127963H:GOV | 15.00 千 | 15.00 百万 | 3.34 |
| SWM:US ｼｭﾜｲﾂｧｰ･ﾓｰﾃﾞｭｲｯﾄ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ | 315.18 千 | 14.72 百万 | 3.28 |
| MTZ:US ﾏｽﾃｯｸ | 156.18 千 | 13.55 百万 | 3.02 |
| RLI:US RLI Corp | 129.81 千 | 13.54 百万 | 3.02 |
| FN:US ﾌｧﾌﾞﾘﾈｯﾄ | 150.27 千 | 13.27 百万 | 2.96 |
| MSM:US MSCｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙ･ﾀﾞｲﾚｸﾄ | 152.44 千 | 13.13 百万 | 2.93 |
| HMN:US ﾎﾚｰｽ･ﾏﾝ･ｴﾃﾞｭｹｰﾀｰｽﾞ | 307.56 千 | 11.85 百万 | 2.64 |
| AEL:US ｱﾒﾘｶﾝ･ｴｸｲﾃｨ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ﾗｲﾌ | 383.60 千 | 10.60 百万 | 2.36 |
企業概要
FPA Queens Road Small Cap Value Fund seeks growth of capital by investing in equity securities of companies with small market capitalization of no more than $2 billion. The Fund invests using a value-oriented strategy.
住所
First Pacific Advisors LP11601 Wilshire Boulevard
Suite 1200
Los Angeles, CA 90025
電話番号
- Webサイト
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