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FPA Queens Road Small Cap Va

QRSVX:US
NASDAQ GM
34.97
USD
0.08
0.23%
更新日時 2021/04/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
20.72 - 35.11
1年トータルリターン
57.58%
年初来リターン
15.34%
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前日終値
34.89
52週レンジ
20.72 - 35.11
1年トータルリターン
57.58%
年初来リターン
15.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/09/2021)
34.97
資産総額 (百万 USD) ( 04/09/2021)
481.669
設定日
06/12/2002
直近配当額 ( 12/09/2020)
0.0115
直近配当利回り(税込)
0.27%
ファンドマネージャ
Steven H Scruggs "Steve"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.67%
経費率
1.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
280.92 千 17.80 百万 3.97
131.91 千 17.68 百万 3.94
15.00 千 15.00 百万 3.34
315.18 千 14.72 百万 3.28
156.18 千 13.55 百万 3.02
129.81 千 13.54 百万 3.02
150.27 千 13.27 百万 2.96
152.44 千 13.13 百万 2.93
307.56 千 11.85 百万 2.64
383.60 千 10.60 百万 2.36
企業概要
FPA Queens Road Small Cap Value Fund seeks growth of capital by investing in equity securities of companies with small market capitalization of no more than $2 billion. The Fund invests using a value-oriented strategy.
住所
First Pacific Advisors LP
11601 Wilshire Boulevard
Suite 1200
Los Angeles, CA 90025
電話番号
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Webサイト
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