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BetaShares Australian Bank S

QPON:AU
ASE
26.06
AUD
0.02
0.08%
更新日時 15:10 JST 2021/04/16
始値
26.07
安値 - 高値 レンジ(日)
26.06 - 26.09
出来高
25,459
前日終値
26.04
52週レンジ
25.14 - 26.23
1年トータルリターン
2.58%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
26.07
安値 - 高値 レンジ(日)
26.06 - 26.09
出来高
25,459
前日終値
26.04
52週レンジ
25.14 - 26.23
1年トータルリターン
2.76%
年初来リターン
-0.19%
基準価額 (NAV) ( 04/15/2021)
26.0742
資産総額 (百万 AUD) ( 04/15/2021)
672.431
設定日
06/06/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.13%
乖離率52週平均値
-0.05%
ファンドマネージャ
Louis Crous
直近配当額 ( 04/01/2021)
0.019449
直近配当利回り(税込)
0.90%
経費率
0.22%
3ヶ月トータルリターン
-0.18%
3年トータルリターン
2.47%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
65.30 千 66.88 百万 12.75
65.75 千 66.59 百万 12.70
66.00 千 66.59 百万 12.70
64.70 千 66.16 百万 12.62
65.90 千 66.13 百万 12.61
65.80 千 66.04 百万 12.59
64.50 千 65.09 百万 12.41
33.76 千 34.05 百万 6.49
25.25 千 25.26 百万 4.82
66.80 千 878.89 千 0.17
企業概要
BetaShares Australian Bank Senior Floating Rate Bond ETF is an exchange-traded fund incorporated in Australia. The investment objective of the Fund is to provide an investment return that aims to track the performance of the Solactive Australian Bank Senior Floating Rate Bond Index, before taking into account fees and expenses.
住所
BetaShares Capital Ltd
Level 12, 50 Margaret Street
Sydney NSW 2000, Australia
電話番号
61-2-9290-6888