Oceana Qp8 FIA
QP8FIMI:BZ
1.33
BRL
0.00
0.08%
更新日時 2021/04/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.91 - 1.37
1年トータルリターン
32.49%
年初来リターン
-1.11%
前日終値
1.33
52週レンジ
0.91 - 1.37
1年トータルリターン
36.04%
年初来リターン
-1.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/19/2021)
1.327929
資産総額 (百万 BRL) ( 04/19/2021)
136.093
設定日
04/10/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ITUB4:BZ ｲﾀｳ･ｳﾆﾊﾞﾝｺ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 298.80 千 | 9.45 百万 | 6.13 |
| BBDC4:BZ ﾌﾞﾗﾃﾞｽｺ銀行 | 363.30 千 | 8.96 百万 | 5.82 |
| EQTL3:BZ ｴｸｱﾄﾘｱﾙ･ｴﾈﾙｼﾞｱ | 337.03 千 | 7.81 百万 | 5.07 |
| BRDT3:BZ Petrobras Distribuidora SA | 346.32 千 | 7.66 百万 | 4.97 |
| PETR3:BZ ブラジル石油公社 | 242.61 千 | 7.00 百万 | 4.54 |
| PETR4:BZ ブラジル石油公社 | 219.29 千 | 6.21 百万 | 4.03 |
| CESP6:BZ サンパウロ電力 | 186.32 千 | 5.40 百万 | 3.50 |
| B3SA3:BZ B3 SA-ﾌﾞﾗｼﾞﾙ･ﾎﾞﾙｻ･ﾊﾞﾙｶｵﾝ | 77.10 千 | 4.78 百万 | 3.10 |
| RENT3:BZ ﾛｶﾘｻﾞ･ﾚﾝﾀｶｰ | 68.55 千 | 4.73 百万 | 3.07 |
| CRFB3:BZ ｱﾀｶﾀﾞｵ | 240.40 千 | 4.66 百万 | 3.03 |
企業概要
Oceana Qp8 FIA is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Oceana Investimentos AdministradoraRua Visconde de Piraja, 430 sala1101
22410-002, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
+55-21-3222-8200