Quatro Managed up to 15%

QMAG15P:IT
150.61
ILs
0.15
0.10%
更新日時 13:59 JST 2017/07/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
146.08 - 151.63
1年トータルリターン
1.82%
年初来リターン
2.46%
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前日終値
150.76
52週レンジ
146.08 - 151.63
1年トータルリターン
1.83%
年初来リターン
2.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/27/2017)
150.61
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
96.400
設定日
09/20/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.27%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.00 千 9.57 百万 9.36
6.79 千 6.83 百万 6.68
4.84 千 5.90 百万 5.77
4.05 千 4.73 百万 4.62
4.03 千 3.20 百万 3.13
113.85 千 2.99 百万 2.93
2.80 千 2.81 百万 2.75
2.70 千 2.49 百万 2.43
1.95 千 2.35 百万 2.29
8.78 千 2.33 百万 2.28
企業概要
Quatro Managed up to 15% is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the All Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
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電話番号
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Webサイト
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