Quatro Managed up to 15%

QMAG15P:IT
149.80
ILs
0.23
0.15%
更新日時 13:59 JST 2017/04/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
145.73 - 149.80
1年トータルリターン
2.27%
年初来リターン
1.90%
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前日終値
149.57
52週レンジ
145.73 - 149.80
1年トータルリターン
2.18%
年初来リターン
1.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 04/26/2017)
149.8
資産総額 (百万 ILS) ( 03/31/2017)
105.600
設定日
09/20/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.27%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.07 千 11.91 百万 10.78
10.95 千 11.03 百万 9.98
6.27 千 7.59 百万 6.87
5.89 千 7.06 百万 6.39
4.01 千 3.32 百万 3.00
129.00 千 3.24 百万 2.93
3.10 千 3.16 百万 2.86
2.38 千 2.94 百万 2.66
1.72 千 2.52 百万 2.28
9.35 千 2.37 百万 2.14
企業概要
Quatro Managed up to 15% is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the All Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
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電話番号
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Webサイト
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