Quatro Managed up to 15%

QMAG15P:IT
150.49
ILs
0.14
0.09%
更新日時 13:59 JST 2017/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
145.73 - 151.63
1年トータルリターン
2.47%
年初来リターン
2.37%
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前日終値
150.35
52週レンジ
145.73 - 151.63
1年トータルリターン
2.49%
年初来リターン
2.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/22/2017)
150.49
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2017)
100.500
設定日
09/20/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.27%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.00 千 9.45 百万 9.00
6.79 千 6.89 百万 6.57
5.10 千 5.95 百万 5.67
4.84 千 5.90 百万 5.62
4.03 千 3.18 百万 3.03
3.10 千 3.08 百万 2.94
113.85 千 2.97 百万 2.82
9.35 千 2.46 百万 2.34
2.70 千 2.44 百万 2.33
1.95 千 2.41 百万 2.29
企業概要
Quatro Managed up to 15% is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the All Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
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電話番号
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Webサイト
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