Quatro Managed up to 15%

QMAG15P:IT
151.49
ILs
0.16
0.11%
更新日時 13:59 JST 2017/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
145.73 - 151.63
1年トータルリターン
3.41%
年初来リターン
3.05%
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前日終値
151.33
52週レンジ
145.73 - 151.63
1年トータルリターン
3.41%
年初来リターン
3.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 05/25/2017)
151.49
資産総額 (百万 ILS) ( 04/28/2017)
103.000
設定日
09/20/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.27%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.00 千 9.42 百万 8.84
6.89 千 6.96 百万 6.52
5.46 千 6.56 百万 6.15
5.03 千 6.10 百万 5.72
4.01 千 3.24 百万 3.04
3.10 千 3.10 百万 2.90
113.85 千 2.97 百万 2.78
1.72 千 2.52 百万 2.36
9.35 千 2.46 百万 2.31
1.95 千 2.41 百万 2.26
企業概要
Quatro Managed up to 15% is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the All Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
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電話番号
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Webサイト
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