Qianhai Kaiyuan SH-HK-SZ New

QHSHSNH:CH
0.7767
CNY
0.0168
2.12%
更新日時 2018/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.7757 - 1.1438
1年トータルリターン
-25.63%
年初来リターン
-16.89%
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前日終値
0.7935
52週レンジ
0.7757 - 1.1438
1年トータルリターン
-27.07%
年初来リターン
-16.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
0.7767
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
52.722
設定日
03/13/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
XU LIPING
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.92 千 254.74 千 0.48
10.10 千 237.35 千 0.45
4.00 千 211.80 千 0.40
16.38 千 210.81 千 0.40
15.30 千 207.93 千 0.39
6.30 千 193.60 千 0.37
9.10 千 193.10 千 0.37
8.20 千 157.60 千 0.30
9.40 千 152.66 千 0.29
9.84 千 129.69 千 0.25