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Mackenzie Emerging Markets L

QEBL:CN
Toronto
76.51
CAD
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0.00%
更新日時 2022/05/26
出来高
2,781
前日終値
76.51
52週レンジ
75.00 - 90.53
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出来高
2,781
前日終値
76.51
52週レンジ
75.00 - 90.53
年初来リターン
-8.88%
基準価額 (NAV) ( 05/26/2022)
76.308
資産総額 (百万 CAD) ( 05/26/2022)
648.684
設定日
10/24/2019
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.08%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
Konstantin Boehmer
直近配当額 ( 06/01/2022)
0.2857
直近配当利回り(税込)
4.48%
経費率
0.49%
3ヶ月トータルリターン
-9.19%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.00 千 13.29 百万 2.05
11.29 百万 11.10 百万 1.71
120.27 千 10.59 百万 1.63
50.00 千 10.38 百万 1.60
14.54 百万 10.24 百万 1.58
43.00 千 10.08 百万 1.55
50.00 千 9.83 百万 1.52
35.00 千 9.10 百万 1.40
9.54 百万 8.96 百万 1.38
103.68 千 7.63 百万 1.18
企業概要
The Mackenzie Emerging Markets Local Currency Bond Index ETF is an exchanged traded fund incorporated in Canada. The fund seeks to replicate, to the extent reasonably possible and before fees and expenses, the performance of the Solactive EM Local Currency Government Bond Select NTR Index. It invests primarily in local currency denominated, emerging market government bonds.
住所
Mackenzie Investments
180 Queen Street West
Toronto, ON M5V 3K1
Canada
電話番号
1-800-387-0614