iShares USD Floating Rate Bo

QDVZ:GR
Munich
5.57
EUR
0.02
0.36%
更新日時 16:07 JST 2018/09/18
始値
5.57
安値 - 高値 レンジ(日)
5.57 - 5.57
出来高
0
前日終値
5.55
52週レンジ
5.00 - 5.76
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始値
5.57
安値 - 高値 レンジ(日)
5.57 - 5.57
出来高
0
前日終値
5.55
52週レンジ
5.00 - 5.76
年初来リターン
0.57%
基準価額 (NAV) ( 09/28/2017)
5.002
資産総額 (十億 USD) ( 09/17/2018)
1.723
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.00%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 05/17/2018)
0.0456
直近配当利回り(税込)
0.94%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.25%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.57 千 22.56 百万 1.31
20.00 千 20.07 百万 1.17
15.85 千 15.92 百万 0.92
14.88 千 15.07 百万 0.88
15.00 千 15.05 百万 0.87
14.70 千 14.75 百万 0.86
13.75 千 13.86 百万 0.81
13.68 千 13.76 百万 0.80
12.85 千 13.01 百万 0.76
11.78 千 11.99 百万 0.70
企業概要
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF is an exchange-traded fund incorporated in Ireland. The fund aims to track the performances of the Bloomberg Barclays US Floating Rate Note <5 Years Index.
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com